近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

類型：混合型-偏債 \| 中風險	規(guī)模：3.15億元（2025-06-30）	基金經理：李彪等
成立日：2020-09-28	管理人：鑫元基金	基金評級：

股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關資訊
貴州茅臺	1.07%	-0.33%	股吧
寧德時代	0.92%	-0.59%	股吧
中國平安	0.71%	-0.83%	股吧
招商銀行	0.68%	-0.13%	股吧
中芯國際	0.52%	-1.35%	股吧
長江電力	0.48%	0.54%	股吧
興業(yè)銀行	0.48%	-0.49%	股吧
比亞迪	0.45%	0.53%	股吧
紫金礦業(yè)	0.41%	0.57%	股吧
美的集團	0.39%	0.85%	股吧

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
20國開	24.06%	--
24建行	5.90%	--
25工行	5.86%	--
25進出	5.82%	--
24特別	4.44%	--

日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
08-01	1.1875	1.1875	-0.09%
07-31	1.1886	1.1886	-0.37%
07-30	1.1930	1.1930	0.08%
07-29	1.1921	1.1921	0.00%
07-28	1.1921	1.1921	0.12%
07-25	1.1907	1.1907	-0.13%
07-24	1.1922	1.1922	0.07%
07-23	1.1914	1.1914	-0.06%
07-22	1.1921	1.1921	0.13%
07-21	1.1905	1.1905	0.08%
07-18	1.1895	1.1895	0.14%

評級機構	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★★★★
招商證券	2025-06-30	★★★
濟安金信	2024-06-30	★★★
晨星評級	2025-06-30	★★★★

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	-0.27%	0.70%	2.05%	1.76%	2.28%	9.86%	8.39%	6.98%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-0.25%	0.91%	2.56%	3.02%	3.00%	7.33%	5.70%	4.78%
滬深300	-1.75%	2.84%	7.54%	6.23%	3.05%	18.59%	1.42%	-3.19%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	732 \| 1364	658 \| 1362	678 \| 1360	866 \| 1341	678 \| 1338	305 \| 1307	322 \| 1243	431 \| 1114
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	一般	一般	優(yōu)秀	良好	良好

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
階段漲幅	1.15%	0.34%	3.27%	3.66%	-1.54%	1.84%	0.50%	-0.67%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1.27%	0.64%	1.30%	2.44%	0.76%	0.71%	-0.89%	-1.18%
滬深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	586 \| 1366	660 \| 1341	113 \| 1373	355 \| 1374	1324 \| 1402	315 \| 1403	167 \| 1401	606 \| 1403
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	優(yōu)秀	良好	不佳	優(yōu)秀	優(yōu)秀	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	7.34%	1.43%	-3.41%	8.62%	--	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	5.30%	-0.90%	-3.84%	5.76%	13.85%	--	--	--
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	325 \| 1373	265 \| 1401	590 \| 1336	119 \| 1165	-- \| 650	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	優(yōu)秀	良好	優(yōu)秀	--	--	--	--

報告期	基金換手率
2024-12-31	75.48%
2024-06-30	51.84%
2023-12-31	20.22%
2023-06-30	22.98%

任職時間	基金經理	任職天數(shù)	任期回報
2024-06-28~至今	李彪俞敏超	1年又35天	9.55%
2022-06-28~2024-06-27	李彪陳浩	2年又0天	-2.37%
2021-06-30~2022-06-27	趙慧李彪	362天	6.23%
2021-03-25~2021-06-29	王美芹趙慧李彪	96天	7.76%
2020-09-28~2021-03-24	王美芹	177天	-3.01%

點擊	回復	標題	作者	最新更新時間
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55	0	公告鑫元安鑫回報混合型證券投資基金(鑫元安鑫回報A)基	基金資訊	06-28 09:10
79	0	公告鑫元安鑫回報混合型證券投資基金更新招募說明書(20	基金資訊	06-28 08:50
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375	0	公告鑫元安鑫回報混合型證券投資基金2024年第4季度報	基金資訊	01-22 09:47
347	0	公告鑫元安鑫回報混合型證券投資基金2024年第3季度報	基金資訊	10-25 08:30
406	0	公告鑫元安鑫回報混合型證券投資基金2024年中期報告	基金資訊	08-30 09:43
452	0	公告鑫元安鑫回報混合型證券投資基金2024年第2季度報	基金資訊	07-19 09:28
357	0	公告鑫元安鑫回報混合型證券投資基金(鑫元安鑫回報A)基	基金資訊	06-29 09:06
390	0	公告鑫元安鑫回報混合型證券投資基金更新招募說明書(20	基金資訊	06-29 09:05
460	0	公告鑫元安鑫回報混合型證券投資基金基金經理變更公告	基金資訊	06-28 07:11
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695	0	#曬收益#擺爛日記	甜美的任莉	01-19 01:02

基金名稱	關注度
易方達藍籌精選混合	351人
鑫元中短債A	250人
易方達優(yōu)質精選混合(Q	264人
招商中證白酒指數(shù)(LO	259人
諾安成長混合	325人

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