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全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-08-01)

1.04020.00%
近1月：-0.27%
近1年：2.37%

累計(jì)凈值

1.1762
近3月：0.10%
近3年：9.14%

近6月：0.22%
成立來：18.55%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：3.03億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：范昕
成 立 日：2020-11-04管 理 人：大成基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    08-01 1.0402 1.1762 0.00%
    07-31 1.0402 1.1762 0.13%
    07-30 1.0388 1.1748 0.18%
    07-29 1.0369 1.1729 -0.24%
    07-28 1.0394 1.1754 0.15%
    07-25 1.0378 1.1738 0.00%
    07-24 1.0378 1.1738 -0.20%
    07-23 1.0399 1.1759 -0.10%
    07-22 1.0409 1.1769 -0.09%
    07-21 1.0418 1.1778 -0.11%
    07-18 1.0429 1.1789 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.23%
    -0.27%
    0.10%
    0.22%
    0.20%
    2.37%
    6.69%
    9.14%
    同類平均
    0.16%
    -0.04%
    0.41%
    0.72%
    0.80%
    2.62%
    7.58%
    10.65%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    425 | 3459
    2977 | 3451
    2675 | 3374
    2580 | 3288
    2673 | 3265
    1600 | 3060
    1284 | 2487
    1190 | 2121
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    一般
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    • 3月
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84 0 公告大成安誠債券型證券投資基金2024年年度報(bào)告 基金資訊 03-31 10:21
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106 0 最近我投資了方正鴻遠(yuǎn)。你猜怎么著，今天一看，收獲了 久遠(yuǎn)的173 03-20 23:53
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100 0 朋友們，方正鴻遠(yuǎn)今天如同“財(cái)富火箭”，嗖的一下就把 傳說游俠飛哥 03-15 12:14
96 0 方正睿利債基的持續(xù)高產(chǎn)蛋記錄讓我們不得不重新審視我 仙女說理財(cái) 03-06 23:11
242 0 【最新】大成基金2025年3月固收策略報(bào)告 大成基金 03-06 15:44
261 0 【對(duì)話基金經(jīng)理方銳】短端資產(chǎn)的配置價(jià)值和長端資產(chǎn)的 大成基金 02-24 14:46
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