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全球市場(chǎng)
光大尊合87個(gè)月定開(kāi)債(009761
)

單位凈值 (2025-08-01)

1.0474--
近1月：0.41%
近1年：4.59%

累計(jì)凈值

1.2153
近3月：1.19%
近3年：13.81%

近6月：2.28%
成立來(lái)：23.26%
類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債規(guī)模：83.45億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：沈榮
成 立 日：2020-08-03管 理 人：光大保德信基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：87個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) 暫停贖回
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間：2027-11-03～2027-11-09/2027-11-03～...
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)時(shí)間：
2027年11月02日15:00~11月09日15:00
預(yù)估開(kāi)放贖回時(shí)間：
2027年11月02日15:00~11月09日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    08-01 1.0474 1.2153 --
    07-25 1.0465 1.2144 --
    07-18 1.0455 1.2134 --
    07-11 1.0446 1.2125 --
    07-04 1.0437 1.2116 --
    06-30 1.0431 1.2110 0.04%
    06-27 1.0427 1.2106 --
    06-20 1.0418 1.2097 --
    06-13 1.0409 1.2088 --
    06-06 1.0400 1.2079 --
    05-30 1.0390 1.2069 --
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    近2年
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    0.41%
    1.19%
    2.28%
    2.59%
    4.59%
    9.05%
    13.81%
    同類(lèi)平均
    0.16%
    -0.04%
    0.41%
    0.72%
    0.80%
    2.62%
    7.58%
    10.65%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類(lèi)排名
    2514 | 3459
    41 | 3451
    60 | 3374
    41 | 3288
    35 | 3265
    103 | 3060
    227 | 2487
    102 | 2121
    四分位排名

    一般

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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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32 0 公告光大保德信尊合87個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金2 基金資訊 07-21 09:19
47 0 公告光大保德信尊合87個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金2 基金資訊 04-22 09:29
56 0 公告光大保德信尊合87個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金2 基金資訊 03-31 10:08
106 0 公告光大保德信尊合87個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金分 基金資訊 03-25 00:51
101 0 公告光大保德信尊合87個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金招 基金資訊 02-28 00:46
97 0 公告光大保德信尊合87個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金( 基金資訊 02-28 00:46
76 0 公告光大保德信尊合87個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金2 基金資訊 01-22 09:40
238 0 公告光大保德信尊合87個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金2 基金資訊 10-25 01:05
169 0 公告光大保德信尊合87個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金2 基金資訊 08-30 09:43
313 0 公告光大保德信尊合87個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金2 基金資訊 07-19 00:49
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357 0 公告光大保德信尊合87個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金分 基金資訊 09-19 07:34
330 0 公告光大保德信尊合87個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金2 基金資訊 08-31 10:03
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