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易方達(dá)中債7-10年期國開行債券指數(shù)C(009803
)

凈值估算(25-08-01 15:00)

--
近1月：-0.47%
近1年：3.82%

單位凈值 (2025-08-01)

1.31280.02%
近3月：-0.19%
近3年：16.11%

累計(jì)凈值

1.4049
近6月：-0.34%
成立來：29.34%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：38.71億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：楊真
成 立 日：2020-07-07管 理 人：易方達(dá)基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：中債7-10年國開行債券全價(jià)(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.08%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.06%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    08-01 1.3128 1.4049 0.02%
    07-31 1.3126 1.4047 0.14%
    07-30 1.3107 1.4028 0.28%
    07-29 1.3070 1.3991 -0.31%
    07-28 1.3110 1.4031 0.21%
    07-25 1.3082 1.4003 0.03%
    07-24 1.3078 1.3999 -0.38%
    07-23 1.3128 1.4049 -0.13%
    07-22 1.3145 1.4066 -0.17%
    07-21 1.3167 1.4088 -0.12%
    07-18 1.3183 1.4104 -0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.35%
    -0.47%
    -0.19%
    -0.34%
    0.15%
    3.82%
    11.64%
    16.11%
    同類平均
    0.14%
    -0.07%
    0.29%
    0.48%
    0.54%
    2.62%
    6.69%
    9.41%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    跟蹤標(biāo)的
    0.30%
    -0.76%
    -0.94%
    -1.37%
    -1.36%
    2.01%
    6.85%
    8.20%
    同類排名
    15 | 624
    583 | 614
    554 | 590
    549 | 571
    428 | 559
    49 | 497
    27 | 342
    21 | 284
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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