基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-08-01)

1.08520.04%
近1月：0.14%
近1年：2.18%

累計(jì)凈值

1.1478
近3月：1.05%
近3年：11.34%

近6月：1.57%
成立來(lái)：15.22%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.01億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：吳冰燕等
成 立 日：2021-03-10管 理 人：長(zhǎng)城基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) (單日累計(jì)購(gòu)買上限500.00萬(wàn)元)開(kāi)放贖回
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    • 選擇時(shí)間
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    08-01 1.0852 1.1478 0.04%
    07-31 1.0848 1.1474 0.06%
    07-30 1.0842 1.1468 -0.01%
    07-29 1.0843 1.1469 -0.04%
    07-28 1.0847 1.1473 0.06%
    07-25 1.0841 1.1467 -0.04%
    07-24 1.0845 1.1471 -0.07%
    07-23 1.0853 1.1479 -0.06%
    07-22 1.0860 1.1486 0.01%
    07-21 1.0859 1.1485 -0.01%
    07-18 1.0860 1.1486 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.10%
    0.14%
    1.05%
    1.57%
    1.52%
    2.18%
    7.31%
    11.34%
    同類平均
    0.16%
    -0.04%
    0.41%
    0.72%
    0.80%
    2.62%
    7.58%
    10.65%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    2378 | 3459
    421 | 3451
    120 | 3374
    219 | 3288
    334 | 3265
    1945 | 3060
    898 | 2487
    409 | 2121
    四分位排名

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    一般

    良好

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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291 0 公告長(zhǎng)城穩(wěn)利純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理變更公告 基金資訊 08-16 07:07
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