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單位凈值 (2025-08-01)

1.09540.03%
近1月：0.01%
近1年：3.09%

累計凈值

1.1504
近3月：0.65%
近3年：9.27%

近6月：1.10%
成立來：15.58%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：8.44億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：王慧等
成 立 日：2021-02-25管 理 人：華寶基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.0954 1.1504 0.03%
    07-31 1.0951 1.1501 0.11%
    07-30 1.0939 1.1489 0.05%
    07-29 1.0933 1.1483 -0.11%
    07-28 1.0945 1.1495 0.11%
    07-25 1.0933 1.1483 -0.02%
    07-24 1.0935 1.1485 -0.16%
    07-23 1.0952 1.1502 -0.07%
    07-22 1.0960 1.1510 -0.05%
    07-21 1.0965 1.1515 -0.05%
    07-18 1.0970 1.1520 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.19%
    0.01%
    0.65%
    1.10%
    1.15%
    3.09%
    6.85%
    9.27%
    同類平均
    0.16%
    -0.04%
    0.41%
    0.72%
    0.80%
    2.62%
    7.58%
    10.65%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    834 | 3459
    1447 | 3451
    722 | 3374
    681 | 3288
    760 | 3265
    607 | 3060
    1180 | 2487
    1135 | 2121
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

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    優(yōu)秀

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    良好

    一般
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    對比
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    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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