基金品種

全球市場(chǎng)

凈值估算(25-08-01 15:00)

--
近1月：5.45%
近1年：26.30%

單位凈值 (2025-08-01)

0.97740.24%
近3月：13.90%
近3年：1.00%

累計(jì)凈值

0.9774
近6月：12.46%
成立來(lái)：-2.26%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.33億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：柳預(yù)才
成 立 日：2020-11-16管 理 人：匯安基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：中證500指數(shù) | 年化跟蹤誤差：5.57%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.49%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.39%
    5.45%
    13.90%
    12.46%
    11.83%
    26.30%
    9.64%
    1.00%
    同類平均
    -1.36%
    4.61%
    10.88%
    12.33%
    10.14%
    30.58%
    8.56%
    3.62%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    跟蹤標(biāo)的
    -1.37%
    4.69%
    10.32%
    11.16%
    8.51%
    28.03%
    1.87%
    -2.11%
    同類排名
    862 | 4162
    1190 | 4072
    972 | 3848
    1284 | 3512
    1094 | 3420
    1560 | 2942
    886 | 2251
    1034 | 1832
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好

    良好

    一般

    良好

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年2季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2024-12-31391.90%
    2024-06-30405.61%
    2023-12-31435.31%
    2023-06-30497.80%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
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61 0 公告匯安中證500指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金(2025年第 基金資訊 03-20 09:06
69 0 公告匯安中證500指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金基金合同更新 基金資訊 03-19 17:05
324 0 公告匯安中證500指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金2024年第4 基金資訊 01-22 09:28
411 0 公告匯安中證500指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金2024年第3 基金資訊 10-25 09:39
395 0 公告匯安中證500指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金(2024年第 基金資訊 09-30 09:09
410 0 公告匯安中證500指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概 基金資訊 09-30 09:07
503 0 公告匯安中證500指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金2024年中期 基金資訊 08-31 09:08
495 0 公告匯安中證500指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金2024年第2 基金資訊 07-19 09:28
523 0 公告匯安中證500指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概 基金資訊 06-19 09:06
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