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嘉實匠心回報混合A(011626

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單位凈值 (2025-08-01): 0.7260-0.32%; 近1月：0.62%; 近1年：14.82%

累計凈值: 0.7260; 近3月：2.64%; 近3年：-17.79%

: 近6月：2.12%; 成立來：-27.40%

類型：混合型-偏股 \| 中高風險	規(guī)模：4.96億元（2025-06-30）	基金經(jīng)理：常蓁
成立日：2021-03-30	管理人：嘉實基金	基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購開放贖回

購買手續(xù)費：1.50% 0.15% 1折費率詳情>

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
寧德時代	9.94%	-0.59%	股吧
貴州茅臺	8.78%	-0.33%	股吧
新泉股份	6.64%	-0.44%	股吧
騰訊控股	6.27%	--	股吧
海大集團	6.20%	0.51%	股吧
招商銀行	5.89%	-0.13%	股吧
4.75%	3.59%	股吧
邁瑞醫(yī)療	4.37%	-1.72%	股吧
星宇股份	4.10%	0.19%	股吧
億聯(lián)網(wǎng)絡(luò)	3.59%	0.09%	股吧

前十持倉占比合計：60.53%

持倉截止日期: 2025-06-30更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
歐22轉(zhuǎn)債 0.08% --
前一持倉占比合計：0.08%
持倉截止日期: 2025-06-30更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
歐22轉(zhuǎn)債	0.08%	--

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
08-01	0.7260	0.7260	-0.32%
07-31	0.7283	0.7283	-1.89%
07-30	0.7423	0.7423	-0.26%
07-29	0.7442	0.7442	0.13%
07-28	0.7432	0.7432	-0.20%
07-25	0.7447	0.7447	-0.69%
07-24	0.7499	0.7499	0.31%
07-23	0.7476	0.7476	0.35%
07-22	0.7450	0.7450	0.95%
07-21	0.7380	0.7380	0.57%
07-18	0.7338	0.7338	0.87%

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嘉實匠心回報混合A成立以來，總計分紅 0次，拆分0次
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評級機構(gòu) 評級日期評級
上海證券 2024-09-30 ★★★
招商證券 2025-06-30 ★★★
濟安金信 2024-06-30 ★★★
晨星評級 2025-06-30 ★★★
更多評級信息>

評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★★
招商證券	2025-06-30	★★★
濟安金信	2024-06-30	★★★
晨星評級	2025-06-30	★★★

年度漲幅

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截止至2025-08-01

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	-2.51%	0.62%	2.64%	2.12%	0.33%	14.82%	-12.45%	-17.79%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-0.37%	5.35%	11.48%	13.84%	14.00%	27.75%	4.87%	-8.90%
滬深300	-1.75%	2.84%	7.54%	6.23%	3.05%	18.59%	1.42%	-3.19%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	4214 \| 4800	4209 \| 4774	4224 \| 4659	4152 \| 4574	4195 \| 4537	3315 \| 4349	3186 \| 3753	1991 \| 3061
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	一般

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
階段漲幅	-3.19%	3.00%	-6.45%	18.16%	-4.90%	-0.76%	-9.52%	-0.09%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	3.04%	4.62%	-1.32%	10.59%	-2.25%	-3.08%	-4.49%	-8.17%
滬深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	4160 \| 4794	2511 \| 4617	3585 \| 4610	455 \| 4542	3038 \| 4439	1597 \| 4339	3657 \| 4208	259 \| 4054
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	不佳	優(yōu)秀	一般	良好	不佳	優(yōu)秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	4.33%	-18.36%	-14.11%	--	--	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	3.38%	-13.57%	-20.82%	7.45%	--	--	--	--
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1867 \| 4610	2437 \| 4208	509 \| 3570	-- \| 2711	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	優(yōu)秀	--	--	--	--	--

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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2025年2季度投資風格
報告期基金換手率
2024-12-31 12.05%
2024-06-30 11.08%
2023-12-31 12.76%
2023-06-30 18.26%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應(yīng)期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設(shè)當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-06-30
基金特點：--

報告期	基金換手率
2024-12-31	12.05%
2024-06-30	11.08%
2023-12-31	12.76%
2023-06-30	18.26%

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--
任職時間基金經(jīng)理任職天數(shù) 任期回報
2021-03-30~至今常蓁 4年又127天 -27.40%
更多嘉實匠心回報混合A基金經(jīng)理詳情>

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2021-03-30~至今	常蓁	4年又127天	-27.40%

點擊	回復(fù)	標題	作者	最新更新時間
43	0	持有以來不管大盤怎么漲，你還是不漲，這基金有問題，	股友EB4BDh4879	07-30 08:18
45	0	大盤漲了幾百點，你還是原地踏步，你們不該給基民一個	股友EB4BDh4879	07-30 08:14
34	0	越來越差	基民518X39379x	07-29 17:04
46	0	這個是明星基金經(jīng)理嗎？業(yè)績太差了。	基民518X39379x	07-24 16:22
58	0	你是名星基金經(jīng)理，做的這么差，對得起基民么。	多文利市的李尋歡	07-23 15:38
12194	27	機器人+大健康雙引擎爆發(fā)！同泰產(chǎn)業(yè)升級混合C周漲5	養(yǎng)基狂賺小陳	07-21 18:58
46	0	創(chuàng)新藥行情正火！同泰大健康A(chǔ)（011002）專注創(chuàng)	唐佑超	07-21 09:52
32	0	公告嘉實匠心回報混合型證券投資基金2025年第2季度報	基金資訊	07-21 09:19
10890	0	創(chuàng)新藥飆漲108%！最強風口上車指南：同泰產(chǎn)業(yè)升級	我漲你就加倉我跌你就梭哈	07-18 14:34
74	0	公告嘉實匠心回報混合型證券投資基金(A類份額)基金產(chǎn)品	基金資訊	06-25 08:07
67	0	基民518X39379x	06-11 16:29
74	0	你是明星基金經(jīng)理，你對的起這個稱號嗎？你今年做的這	多文利市的李尋歡	05-08 09:19
64	0	$嘉實匠心回報混合A(OTCFUND\|011626	多文利市的李尋歡	04-30 13:23
63	0	$嘉實匠心回報混合A(OTCFUND\|011626	多文利市的李尋歡	04-30 13:23
66	0	你是明星基金經(jīng)理，你對的起這個稱號嗎？你今年做的這	多文利市的李尋歡	04-30 11:01
66	0	公告嘉實匠心回報混合型證券投資基金2025年第1季度報	基金資訊	04-22 09:43
241	1	凌晨四點下單還是失??？建議給忠實客戶發(fā)VIP金卡同	養(yǎng)基小小天才	04-10 14:37
70	0	公告嘉實匠心回報混合型證券投資基金2024年年度報告	基金資訊	03-28 08:06
129	1	什么時候能回到發(fā)行價啊？	股友y00Z079538	03-11 23:25
473	0	公告嘉實匠心回報混合型證券投資基金2024年第4季度報	基金資訊	01-22 08:07

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鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準確性、真實性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準。投資者投資前需仔細閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風險特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風險，投資需謹慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

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