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中郵中債1-5年政金債指數(shù)C(011993
)

凈值估算(25-08-01 15:00)

--
近1月：-0.35%
近1年：2.48%

單位凈值 (2025-08-01)

1.10210.01%
近3月：-0.03%
近3年：9.22%

累計凈值

1.1231
近6月：0.05%
成立來：12.52%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風險規(guī)模：0.23億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：張悅等
成 立 日：2021-08-17管 理 人：中郵基金基金評級：
跟蹤標的：中債-1-5年政策性金融債財富(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.89%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.1021 1.1231 0.01%
    07-31 1.1020 1.1230 0.05%
    07-30 1.1014 1.1224 0.06%
    07-29 1.1007 1.1217 -0.08%
    07-28 1.1016 1.1226 0.08%
    07-25 1.1007 1.1217 0.03%
    07-24 1.1004 1.1214 -0.23%
    07-23 1.1029 1.1239 -0.07%
    07-22 1.1037 1.1247 -0.09%
    07-21 1.1047 1.1257 -0.07%
    07-18 1.1055 1.1265 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.13%
    -0.35%
    -0.03%
    0.05%
    0.05%
    2.48%
    6.74%
    9.22%
    同類平均
    0.14%
    -0.07%
    0.29%
    0.48%
    0.54%
    2.62%
    6.69%
    9.41%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    跟蹤標的
    0.11%
    0.00%
    0.39%
    0.59%
    0.46%
    2.19%
    6.13%
    9.16%
    同類排名
    321 | 624
    565 | 614
    533 | 590
    479 | 571
    478 | 559
    181 | 497
    131 | 342
    124 | 284
    四分位排名

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    良好

    良好

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
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    對比
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