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凈值估算(25-05-07 13:14)

--
近1月：0.24%
近1年：3.08%

單位凈值 (2025-05-06)

1.06870.00%
近3月：-0.17%
近3年：9.03%

累計(jì)凈值

1.1087
近6月：1.58%
成立來：11.17%
類型：指數(shù)型-固收規(guī)模：0.01億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：何旻
成 立 日：2021-10-15管 理 人：匯添富基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：彭博中國政策性銀行債券1-3年指數(shù) | 年化跟蹤誤差：--

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    05-06 1.0687 1.1087 0.00%
    04-30 1.0687 1.1087 0.04%
    04-29 1.0683 1.1083 0.07%
    04-28 1.0675 1.1075 0.03%
    04-25 1.0672 1.1072 0.02%
    04-24 1.0670 1.1070 -0.01%
    04-23 1.0671 1.1071 -0.03%
    04-22 1.0674 1.1074 0.03%
    04-21 1.0671 1.1071 -0.05%
    04-18 1.0676 1.1076 0.00%
    04-17 1.0676 1.1076 -0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    0.24%
    -0.17%
    1.58%
    -0.14%
    3.08%
    6.59%
    9.03%
    同類平均
    0.05%
    0.28%
    0.05%
    1.94%
    0.26%
    3.65%
    7.46%
    10.40%
    滬深300
    0.89%
    -1.37%
    -0.89%
    -5.36%
    -3.21%
    4.12%
    -5.19%
    -2.57%
    同類排名
    287 | 588
    284 | 582
    440 | 572
    291 | 532
    507 | 560
    252 | 456
    194 | 330
    180 | 258
    四分位排名

    良好

    良好

    不佳

    一般

    不佳

    一般

    一般

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
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