基金品種

全球市場(chǎng)
工銀1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)E(012166
)

凈值估算(25-08-01 15:00)

--
近1月：-0.07%
近1年：1.91%

單位凈值 (2025-08-01)

1.03560.00%
近3月：0.27%
近3年：8.32%

累計(jì)凈值

1.1108
近6月：0.30%
成立來(lái)：11.89%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：8.62億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：汪湛
成 立 日：2021-04-30管 理 人：工銀瑞信基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：中債-1-3年農(nóng)發(fā)行債券財(cái)富(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.53%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    08-01 1.0356 1.1108 0.00%
    07-31 1.0356 1.1108 0.07%
    07-30 1.0349 1.1101 0.07%
    07-29 1.0342 1.1094 -0.07%
    07-28 1.0349 1.1101 0.07%
    07-25 1.0342 1.1094 0.01%
    07-24 1.0341 1.1093 -0.12%
    07-23 1.0353 1.1105 -0.05%
    07-22 1.0358 1.1110 -0.02%
    07-21 1.0380 1.1112 -0.04%
    07-18 1.0384 1.1116 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.14%
    -0.07%
    0.27%
    0.30%
    0.15%
    1.91%
    5.49%
    8.32%
    同類平均
    0.14%
    -0.07%
    0.29%
    0.48%
    0.54%
    2.62%
    6.69%
    9.41%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    跟蹤標(biāo)的
    0.08%
    0.07%
    0.46%
    0.75%
    0.57%
    1.96%
    5.21%
    7.89%
    同類排名
    263 | 624
    344 | 614
    278 | 590
    357 | 571
    428 | 559
    350 | 497
    236 | 342
    180 | 284
    四分位排名

    良好

    一般

    良好

    一般

    不佳

    一般

    一般

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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85 0 公告工銀瑞信中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)證券投資基金更新 基金資訊 03-21 09:09
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