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嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接C(012620
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凈值估算(25-08-01 15:00)

--
近1月:5.98%
近1年:49.42%

單位凈值 (2025-08-01)

0.7622-0.07%
近3月:6.80%
近3年:2.56%

累計(jì)凈值

0.7622
近6月:10.40%
成立來:-23.78%
類型:指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模:13.43億元(2025-06-30)基金經(jīng)理:田光遠(yuǎn)
成 立 日:2021-10-21管 理 人嘉實(shí)基金基金評級
跟蹤標(biāo)的:中證軟件服務(wù)指數(shù) | 年化跟蹤誤差:4.23%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算,不構(gòu)成投資建議,僅供參考,實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差:0.15%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值,僅供參考,實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差:近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.39%
    5.98%
    6.80%
    10.40%
    8.75%
    49.42%
    -12.53%
    2.56%
    同類平均
    -1.36%
    4.61%
    10.88%
    12.33%
    10.14%
    30.58%
    8.56%
    3.62%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    跟蹤標(biāo)的
    -0.40%
    6.32%
    7.14%
    12.36%
    10.50%
    60.51%
    -9.80%
    5.80%
    同類排名
    862 | 4162
    1027 | 4072
    2956 | 3848
    1657 | 3512
    1525 | 3420
    338 | 2942
    2015 | 2251
    924 | 1832
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    不佳

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    不佳

    一般

    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年2季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2024-12-3119.57%
    2023-12-3166.51%
    2023-06-3064.98%
    2022-12-3148.52%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
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