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單位凈值 (2025-08-01)

1.00750.00%
近1月：-0.31%
近1年：2.47%

累計凈值

1.1155
近3月：-0.09%
近3年：9.33%

近6月：0.26%
成立來：12.06%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：43.42億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：瞿燦等
成 立 日：2021-11-26管 理 人：銀華基金基金評級：
暫無評級
封閉期：12個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：2026-01-05～2026-01-21/2026-01-05～...
預(yù)估開放申購時間：
2026年01月02日15:00~01月21日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2026年01月02日15:00~01月21日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.52%08-01

    快取單日限額  最高超50萬元

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.0075 1.1155 0.00%
    07-31 1.0075 1.1155 0.08%
    07-30 1.0067 1.1147 0.13%
    07-29 1.0054 1.1134 -0.16%
    07-28 1.0070 1.1150 0.13%
    07-25 1.0057 1.1137 0.02%
    07-24 1.0055 1.1135 -0.23%
    07-23 1.0078 1.1158 -0.09%
    07-22 1.0087 1.1167 -0.08%
    07-21 1.0095 1.1175 -0.08%
    07-18 1.0103 1.1183 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.18%
    -0.31%
    -0.09%
    0.26%
    0.27%
    2.47%
    6.61%
    9.33%
    同類平均
    0.16%
    -0.04%
    0.41%
    0.72%
    0.80%
    2.62%
    7.58%
    10.65%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    962 | 3459
    3097 | 3451
    3048 | 3374
    2513 | 3288
    2565 | 3265
    1413 | 3060
    1344 | 2487
    1114 | 2121
    四分位排名

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    良好

    一般

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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