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匯添富恒生科技ETF聯(lián)接發(fā)起式(QDII)A(013127
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凈值估算(25-08-01 16:00)

--
近1月:1.58%
近1年:49.99%

單位凈值 (2025-08-01)

0.8866-1.00%
近3月:4.02%
近3年:23.43%

累計凈值

0.8866
近6月:13.06%
成立來:-11.34%
類型:指數(shù)型-海外股票  |  中高風險規(guī)模:7.74億元(2025-06-30)基金經(jīng)理:樂無穹
成 立 日:2021-10-26管 理 人匯添富基金基金評級
暫無評級
跟蹤標的:恒生科技指數(shù) | 年化跟蹤誤差:3.42%

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算,不構成投資建議,僅供參考,實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差:--
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值,僅供參考,實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差:近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -4.57%
    1.58%
    4.02%
    13.06%
    17.51%
    49.99%
    16.17%
    23.43%
    同類平均
    -2.44%
    2.33%
    10.90%
    12.66%
    14.64%
    27.61%
    25.12%
    43.43%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    跟蹤標的
    -4.94%
    --
    6.09%
    15.15%
    20.80%
    55.25%
    18.94%
    24.82%
    同類排名
    119 | 146
    94 | 144
    117 | 142
    95 | 137
    89 | 133
    47 | 123
    60 | 90
    49 | 64
    四分位排名

    不佳

    一般

    不佳

    一般

    一般

    良好

    一般

    不佳

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-310.48%
    2024-06-300.96%
    2023-12-311.09%
    2023-06-301.53%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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