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單位凈值 (2025-08-01)

1.00320.00%
近1月：-0.41%
近1年：1.17%

累計凈值

1.0930
近3月：-0.25%
近3年：6.96%

近6月：0.30%
成立來：9.48%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：20.38億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：魏建等
成 立 日：2021-11-17管 理 人：長城基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.0032 1.0930 0.00%
    07-31 1.0032 1.0930 0.11%
    07-30 1.0021 1.0919 0.27%
    07-29 0.9994 1.0892 -0.35%
    07-28 1.0029 1.0927 0.21%
    07-25 1.0008 1.0906 0.04%
    07-24 1.0004 1.0902 -0.33%
    07-23 1.0037 1.0935 -0.06%
    07-22 1.0043 1.0941 -0.15%
    07-21 1.0058 1.0956 -0.12%
    07-18 1.0070 1.0968 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.24%
    -0.41%
    -0.25%
    0.30%
    0.29%
    1.17%
    4.65%
    6.96%
    同類平均
    0.16%
    -0.04%
    0.41%
    0.72%
    0.80%
    2.62%
    7.58%
    10.65%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    340 | 3459
    3244 | 3451
    3215 | 3374
    2442 | 3288
    2535 | 3265
    2904 | 3060
    2238 | 2487
    1886 | 2121
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
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    • 6月
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    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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70 0 公告長城恒利純債債券型證券投資基金2025年第1季度報 基金資訊 04-21 09:14
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325 0 公告長城恒利純債債券型證券投資基金2024年第4季度報 基金資訊 01-21 09:15
406 0 公告長城恒利純債債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 01-02 07:11
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936 0 公告長城恒利純債債券型證券投資基金2023年第4季度報 基金資訊 01-19 09:15
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