基金品種

全球市場(chǎng)
大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A美元(013404
)

凈值估算--

--
近1月：0.72%
近1年：6.57%

單位凈值 (2025-07-31)

0.3653-0.87%
近3月：8.11%
近3年：20.70%

累計(jì)凈值

0.3855
近6月：1.00%
成立來：10.70%
類型：指數(shù)型-海外股票規(guī)模：8.30億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：冉凌浩
成 立 日：2021-09-07管 理 人：大成基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：S&P 500 Equal Weight Index | 年化跟蹤誤差：6.60%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 當(dāng)前產(chǎn)品為QDII基金，投資于境外市場(chǎng)，暫無凈值估算數(shù)據(jù)。
    須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：--
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -1.67%
    0.72%
    8.11%
    1.00%
    4.41%
    6.57%
    17.41%
    20.70%
    同類平均
    -1.44%
    3.55%
    12.39%
    14.19%
    16.19%
    27.73%
    26.33%
    44.81%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    171 | 349
    301 | 349
    210 | 344
    272 | 335
    267 | 330
    260 | 317
    152 | 234
    127 | 170
    四分位排名

    良好

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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