基金品種

全球市場
鵬華永寧3個月定開債券(013538
)

單位凈值 (2025-08-01)

1.08830.01%
近1月：-0.15%
近1年：4.61%

累計凈值

1.1085
近3月：0.19%
近3年：9.82%

近6月：1.14%
成立來：11.03%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：19.35億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：鄧明明等
成 立 日：2022-04-08管 理 人：鵬華基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：07-23～08-19/11-20～11-26
開放申購時間：
2025年07月22日15:00~08月19日15:00
預估開放贖回時間：
2025年11月19日15:00~11月26日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
詳情>
購買手續(xù)費：0.30% 0.03% 1折費率詳情>
金額：
元
手機也
可以買基金
掃碼下載手機版
天天基金
預計購買費用：0.03元(費率0.03%，節(jié)省0.03元。)
  • 活期寶轉入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級轉換
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.0883 1.1085 0.01%
    07-31 1.0882 1.1084 0.09%
    07-30 1.0872 1.1074 0.10%
    07-29 1.0861 1.1063 -0.12%
    07-28 1.0874 1.1076 0.10%
    07-25 1.0863 1.1065 0.01%
    07-24 1.0862 1.1064 -0.17%
    07-23 1.0881 1.1083 -0.07%
    07-22 1.0889 1.1091 -0.07%
    07-21 1.0897 1.1099 -0.07%
    07-18 1.0905 1.1107 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.18%
    -0.15%
    0.19%
    1.14%
    1.09%
    4.61%
    7.55%
    9.82%
    同類平均
    0.16%
    -0.04%
    0.41%
    0.72%
    0.80%
    2.62%
    7.58%
    10.65%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    962 | 3459
    2494 | 3451
    2425 | 3374
    616 | 3288
    852 | 3265
    98 | 3060
    749 | 2487
    916 | 2121
    四分位排名

    良好

    一般

    一般

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復標題作者最新更新時間
73 0 公告鵬華永寧3個月定期開放債券型證券投資基金開放申購、 基金資訊 07-22 07:16
37 0 公告鵬華永寧3個月定期開放債券型證券投資基金2025年 基金資訊 07-18 08:09
66 0 公告鵬華永寧3個月定期開放債券型證券投資基金更新的招募 基金資訊 05-21 09:11
61 0 公告鵬華永寧3個月定期開放債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資 基金資訊 05-21 09:09
81 0 公告鵬華永寧3個月定期開放債券型證券投資基金基金經(jīng)理變 基金資訊 05-17 08:11
71 0 公告鵬華永寧3個月定期開放債券型證券投資基金2025年 基金資訊 04-21 09:14
72 0 公告鵬華永寧3個月定期開放債券型證券投資基金2024年 基金資訊 03-28 09:51
98 0 公告鵬華永寧3個月定期開放債券型證券投資基金開放申購、 基金資訊 03-24 07:01
109 0 公告鵬華永寧3個月定期開放債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資 基金資訊 02-06 09:04
112 0 公告鵬華永寧3個月定期開放債券型證券投資基金更新的招募 基金資訊 02-06 08:51
79 0 公告鵬華永寧3個月定期開放債券型證券投資基金2024年 基金資訊 01-21 08:06
192 0 公告鵬華永寧3個月定期開放債券型證券投資基金開放申購、 基金資訊 11-26 06:59
145 0 公告鵬華永寧3個月定期開放債券型證券投資基金2024年 基金資訊 10-24 08:07
170 0 公告鵬華永寧3個月定期開放債券型證券投資基金2024年 基金資訊 08-29 08:05
296 0 公告鵬華永寧3個月定期開放債券型證券投資基金開放申購、 基金資訊 07-29 07:08
194 0 公告鵬華永寧3個月定期開放債券型證券投資基金2024年 基金資訊 07-18 08:05
190 0 公告鵬華永寧3個月定期開放債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資 基金資訊 06-28 09:12
196 0 公告鵬華永寧3個月定期開放債券型證券投資基金2024年 基金資訊 04-19 08:05
261 0 公告鵬華永寧3個月定期開放債券型證券投資基金2023年 基金資訊 03-28 08:13
281 0 公告鵬華永寧3個月定期開放債券型證券投資基金開放申購、 基金資訊 03-28 07:14
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關信息并未經(jīng)過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內容的準確性、真實性、完整性，不構成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關公告為準。投資者投資前需仔細閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風險特征。過往業(yè)績不預示其未來表現(xiàn)，市場有風險，投資需謹慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關于我們|資質證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實，風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1