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匯添富經(jīng)典價值成長一年持有混合(FOF)(013647

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單位凈值 (2025-09-17): 1.06000.80%; 近1月：11.52%; 近1年：50.27%

累計(jì)凈值: 1.0600; 近3月：28.83%; 近3年：24.68%

: 近6月：28.17%; 成立來：6.00%

類型：FOF-進(jìn)取型	規(guī)模：2.78億元（2025-06-30）	基金經(jīng)理：李彪
成立日：2021-11-16	管理人：匯添富基金	基金評級：
鎖定期：買入后鎖定期12個月，期間不可賣出。

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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基金名稱	持倉占比	日漲幅
匯添富香港優(yōu)勢精選...	8.88%	1.50%
匯添富外延增長主題...	7.81%	1.28%
匯添富科技創(chuàng)新混合C	5.63%	0.17%
匯添富國證2000...	5.34%	-0.87%
匯添富核心精選混合...	5.28%	-1.04%
港股紅利ETF基金	5.23%	0.33%
匯添富中證芯片產(chǎn)業(yè)...	5.13%	-1.03%
匯添富移動互聯(lián)股票D	5.08%	-0.20%
匯添富紅利增長混合A	4.71%	0.54%
匯添富成長先鋒六個...	4.68%	0.16%

前十持倉占比合計(jì)：57.77%

持倉截止日期: 2025-06-30

股票名稱持倉占比漲跌幅相關(guān)資訊
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日期	單位凈值	累計(jì)凈值	日增長率
09-17	1.0600	1.0600	0.80%
09-16	1.0516	1.0516	0.09%
09-15	1.0507	1.0507	-0.01%
09-12	1.0508	1.0508	0.38%
09-11	1.0468	1.0468	2.72%
09-10	1.0191	1.0191	0.89%
09-09	1.0101	1.0101	-0.38%
09-08	1.0140	1.0140	-0.46%
09-05	1.0187	1.0187	4.07%
09-04	0.9789	0.9789	-3.80%
09-03	1.0176	1.0176	0.23%

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匯添富經(jīng)典價值成長一年持有混合(FOF)成立以來，總計(jì)分紅 0次，拆分0次
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評級機(jī)構(gòu) 評級日期評級
上海證券 -- 暫無評級
招商證券 -- 暫無評級
濟(jì)安金信 -- 暫無評級
晨星評級 2025-06-30 ★★★
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評級機(jī)構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	--	暫無評級
濟(jì)安金信	--	暫無評級
晨星評級	2025-06-30	★★★

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	4.01%	11.52%	28.83%	28.17%	35.58%	50.27%	40.51%	24.68%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	3.08%	8.40%	21.24%	18.47%	25.14%	44.37%	23.61%	12.09%
滬深300	-0.44%	6.60%	17.14%	12.26%	14.41%	40.86%	21.00%	14.61%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	40 \| 240	33 \| 240	30 \| 230	19 \| 221	26 \| 220	77 \| 209	7 \| 173	10 \| 103
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	良好	優(yōu)秀	優(yōu)秀

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
階段漲幅	3.86%	3.50%	-3.22%	9.06%	1.06%	0.26%	-2.47%	-4.84%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2.66%	2.48%	-1.59%	9.02%	-1.12%	-2.23%	-4.09%	-5.63%
滬深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	51 \| 242	55 \| 234	194 \| 233	115 \| 234	22 \| 234	45 \| 230	32 \| 224	57 \| 206
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	優(yōu)秀	不佳	良好	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	6.95%	-11.70%	-16.34%	--	--	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	3.72%	-10.92%	-17.46%	6.60%	--	--	--	--
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	46 \| 233	82 \| 224	28 \| 151	-- \| 74	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	良好	優(yōu)秀	--	--	--	--	--

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當(dāng)前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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任職時間基金經(jīng)理任職天數(shù) 任期回報
2021-11-16~至今李彪 3年又310天 6.00%
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任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2021-11-16~至今	李彪	3年又310天	6.00%

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42	公告匯添富經(jīng)典價值成長一年持有期混合型基金中基金(FO	基金資訊	08-29 09:42
58	公告匯添富經(jīng)典價值成長一年持有期混合型基金中基金(FO	基金資訊	07-21 09:16
63	公告匯添富經(jīng)典價值成長一年持有期混合型基金中基金(FO	基金資訊	04-22 09:36
74	公告匯添富經(jīng)典價值成長一年持有期混合型基金中基金(FO	基金資訊	03-31 10:38
97	公告匯添富經(jīng)典價值成長一年持有期混合型基金中基金(FO	基金資訊	01-22 09:21
888	公告匯添富經(jīng)典價值成長一年持有期混合型基金中基金(FO	基金資訊	11-15 09:12
157	公告匯添富經(jīng)典價值成長一年持有期混合型基金中基金(FO	基金資訊	11-15 09:06
171	公告匯添富經(jīng)典價值成長一年持有期混合型基金中基金(FO	基金資訊	10-25 09:54
178	公告匯添富經(jīng)典價值成長一年持有期混合型基金中基金(FO	基金資訊	08-30 09:50
211	真是個彪子	嚴(yán)謹(jǐn)認(rèn)真的賽西爾	07-26 14:27
187	公告匯添富經(jīng)典價值成長一年持有期混合型基金中基金(FO	基金資訊	07-19 09:20
180	公告匯添富經(jīng)典價值成長一年持有期混合型基金中基金(FO	基金資訊	07-18 09:06
198	公告匯添富經(jīng)典價值成長一年持有期混合型基金中基金(FO	基金資訊	06-21 09:21
209	公告匯添富經(jīng)典價值成長一年持有期混合型基金中基金(FO	基金資訊	04-22 09:19
248	公告匯添富經(jīng)典價值成長一年持有期混合型基金中基金(FO	基金資訊	03-29 10:10
225	公告匯添富經(jīng)典價值成長一年持有期混合型基金中基金(FO	基金資訊	01-22 09:09
349	公告匯添富經(jīng)典價值成長一年持有期混合型基金中基金(FO	基金資訊	11-17 09:06
301	公告匯添富經(jīng)典價值成長一年持有期混合型基金中基金(FO	基金資訊	11-17 09:04
322	公告匯添富經(jīng)典價值成長一年持有期混合型基金中基金(FO	基金資訊	10-25 09:18
379	公告匯添富經(jīng)典價值成長一年持有期混合型基金中基金(FO	基金資訊	08-31 07:23

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