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日期 單位凈值 累計凈值 日增長率 04-30 1.1125 1.1125 -0.22% 04-29 1.1150 1.1150 0.31% 04-28 1.1116 1.1116 0.00% 04-25 1.1116 1.1116 -0.32% 04-24 1.1152 1.1152 0.00% 04-23 1.1152 1.1152 -0.65% 04-22 1.1225 1.1225 0.57% 04-21 1.1161 1.1161 0.58% 04-18 1.1097 1.1097 -0.15% 04-17 1.1114 1.1114 -0.22% 04-16 1.1139 1.1139 0.03%
- 近1周近1月近3月近6月今年來近1年近2年近3年階段漲幅-0.24%-0.44%1.74%2.89%1.71%2.35%11.73%14.36%同類平均0.04%-0.21%0.45%1.92%0.43%4.00%3.17%5.33%滬深300-0.43%-3.00%-1.22%-3.10%-4.18%4.61%-6.42%-6.12%同類排名1185 | 1340882 | 1367165 | 1354311 | 1336186 | 1351949 | 131646 | 121381 | 1085四分位排名
不佳
一般
優(yōu)秀
優(yōu)秀
優(yōu)秀
一般
優(yōu)秀
優(yōu)秀
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- 2025年1季度投資風格
報告期 基金換手率 2024-12-31 86.72% 2024-06-30 75.34% 2023-12-31 110.79% 2023-06-30 208.85% 基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
- 近1年
- 富國久利穩(wěn)健配置混合A
近1年 27.97%
富國久利穩(wěn)健配置混合E近1年 27.96%
富國久利穩(wěn)健配置混合C近1年 27.95%
富國信享回報12個月持近1年 2.35%
富國新材料新能源混合A
日漲幅3.22%
富國新材料新能源混合C
日漲幅3.21%
富國北證50成份指數(shù)A
日漲幅2.76%
富國北證50成份指數(shù)C
日漲幅2.75%
富國中證港股通互聯(lián)網E
日漲幅2.56%
富國中證大數(shù)據(jù)產業(yè)ETF
日漲幅2.55%
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