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單位凈值 (2025-12-19)

1.06230.04%
近1月：0.14%
近1年：0.32%

累計(jì)凈值

1.1168
近3月：0.40%
近3年：10.18%

近6月：0.19%
成立來：11.79%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：5.77億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：張昆
成 立 日：2022-06-22管 理 人：匯安基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    12-19 1.0623 1.1168 0.04%
    12-18 1.0619 1.1164 0.01%
    12-17 1.0618 1.1163 0.08%
    12-16 1.0609 1.1154 0.02%
    12-15 1.0607 1.1152 -0.05%
    12-12 1.0612 1.1157 -0.06%
    12-11 1.0618 1.1163 0.06%
    12-10 1.0612 1.1157 0.02%
    12-09 1.0610 1.1155 0.05%
    12-08 1.0605 1.1150 0.01%
    12-05 1.0604 1.1149 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.10%
    0.14%
    0.40%
    0.19%
    0.06%
    0.32%
    5.70%
    10.18%
    同類平均
    0.09%
    -0.06%
    0.45%
    0.16%
    0.97%
    1.26%
    6.61%
    11.20%
    滬深300
    -0.28%
    -0.44%
    1.47%
    18.87%
    16.09%
    15.78%
    37.02%
    17.34%
    同類排名
    985 | 3521
    396 | 3515
    2082 | 3485
    1856 | 3406
    2712 | 3241
    2740 | 3218
    1590 | 2694
    1056 | 2303
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    一般

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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