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鵬揚中債3-5年國開債指數C(014102
)

凈值估算(25-06-18 11:30)

--
近1月：0.33%
近1年：4.43%

單位凈值 (2025-06-17)

1.04750.09%
近3月：1.47%
近3年：12.69%

累計凈值

1.1285
近6月：0.81%
成立來：13.09%
類型：指數型-固收  |  中低風險規(guī)模：0.53億元（2025-03-31）基金經理：王黎驍等
成 立 日：2022-04-27管 理 人：鵬揚基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標的：中債3-5年國開行債券全價(總值)指數 | 年化跟蹤誤差：1.21%

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    凈值估算數據按照基金歷史披露持倉和指數走勢估算，不構成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.38%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數走勢預測當天凈值。預估數值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-17 1.0475 1.1285 0.09%
    06-16 1.0466 1.1276 0.01%
    06-13 1.0465 1.1275 0.00%
    06-12 1.0465 1.1275 -0.03%
    06-11 1.0468 1.1278 0.07%
    06-10 1.0461 1.1271 0.00%
    06-09 1.0461 1.1271 0.03%
    06-06 1.0458 1.1268 0.10%
    06-05 1.0448 1.1258 0.03%
    06-04 1.0445 1.1255 0.03%
    06-03 1.0442 1.1252 -0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.13%
    0.33%
    1.47%
    0.81%
    0.44%
    4.43%
    9.95%
    12.69%
    同類平均
    0.10%
    0.28%
    1.18%
    0.82%
    0.54%
    3.45%
    7.16%
    10.22%
    滬深300
    0.13%
    -0.48%
    -3.16%
    -1.32%
    -1.64%
    9.45%
    -2.35%
    -10.18%
    跟蹤標的
    0.05%
    -0.19%
    0.57%
    -1.46%
    -1.71%
    0.41%
    1.11%
    1.01%
    同類排名
    121 | 601
    131 | 595
    115 | 578
    154 | 558
    255 | 559
    68 | 482
    39 | 340
    47 | 272
    四分位排名

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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復標題作者最新更新時間
40 0 國泰真不錯的，昨日三大指數全線上漲，表現(xiàn)不錯，債市 七十三時 06-17 13:21
41 0 昨天這個國泰惠豐收蛋，真的給力呀。今天本周的最后一 股友9065n3281c 06-13 14:47
34 0 又吃大肉了！國泰惠豐C是中長期純債基金，持倉配置優(yōu) 冰雪花飄 06-12 22:00
45 0 又吃大肉了！國泰惠豐C是中長期純債基金，持倉配置優(yōu) 二十嗎 06-12 21:59
33 0 昨天債市行情還不錯，債基大部分收蛋了，國泰惠豐債基 股友hc81877988 06-12 14:58
52 0 兄弟們終于開盤了呀，還是喜歡開盤的日子呀，早盤的債 有趣的小花 06-03 13:49
2622 2 【2月24日17點】今日債市必看摘要：今日債市大 鵬揚基金 05-07 16:16
136 0 公告鵬揚中債3-5年國開行債券指數證券投資基金更新的招 基金資訊 04-27 08:58
124 0 公告鵬揚中債3-5年國開行債券指數證券投資基金(C份額 基金資訊 04-27 08:58
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167 0 【3月10日17點】今日債市必看 摘要：今日債市 鵬揚基金 03-10 17:42
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