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南方中債1-5年國開行債券指數(shù)E(014459
)

凈值估算(25-08-01 15:00)

--
近1月:-0.38%
近1年:2.38%

單位凈值 (2025-08-01)

1.14840.00%
近3月:-0.23%
近3年:9.71%

累計凈值

1.1744
近6月:0.01%
成立來:12.27%
類型:指數(shù)型-固收  |  中低風險規(guī)模:4.62億元(2025-06-30)基金經理:杜才超
成 立 日:2021-12-20管 理 人南方基金基金評級
跟蹤標的:中債-1-5年國開行債券全價(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差:1.65%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算,不構成投資建議,僅供參考,實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差:0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值,僅供參考,實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差:近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.21%
    -0.38%
    -0.23%
    0.01%
    0.01%
    2.38%
    7.19%
    9.71%
    同類平均
    0.14%
    -0.07%
    0.29%
    0.48%
    0.54%
    2.62%
    6.69%
    9.41%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    跟蹤標的
    0.12%
    -0.32%
    -0.42%
    -1.27%
    -1.87%
    -0.93%
    -0.41%
    -1.11%
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    490 | 571
    496 | 559
    213 | 497
    103 | 342
    102 | 284
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