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中歐安悅一年定開債券發(fā)起(014474
)

單位凈值 (2025-08-01)

1.03280.04%
近1月:-0.47%
近1年:2.66%

累計(jì)凈值

1.0638
近3月:-0.58%
近3年:--

近6月:-0.25%
成立來:6.45%
類型:債券型-長債規(guī)模:5.26億元(2025-06-30)基金經(jīng)理:蘇佳
成 立 日:2022-08-22管 理 人中歐基金基金評(píng)級(jí)
暫無評(píng)級(jí)
封閉期:12個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài):暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時(shí)間09-22~09-23/09-22~09-23
預(yù)估開放申購時(shí)間:
2025年09月19日15:00~09月23日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間:
2025年09月19日15:00~09月23日15:00
以上時(shí)間,是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間,與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時(shí)間可能有一定差別,具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.43%
    -0.47%
    -0.58%
    -0.25%
    -0.55%
    2.66%
    5.70%
    --
    同類平均
    0.16%
    -0.04%
    0.41%
    0.72%
    0.80%
    2.62%
    7.58%
    10.65%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    26 | 3459
    3321 | 3451
    3321 | 3374
    3094 | 3288
    3192 | 3265
    1086 | 3060
    1882 | 2487
    -- | 2121
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    良好

    不佳

    --

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  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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175 0 公告中歐安悅一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 01-22 09:31
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