基金品種

全球市場

單位凈值 (2025-08-01)

1.07030.02%
近1月：0.10%
近1年：3.79%

累計凈值

1.1153
近3月：0.53%
近3年：10.53%

近6月：0.67%
成立來：11.75%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：10.09億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：蘇寧等
成 立 日：2022-06-09管 理 人：平安基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限0元)開放贖回
購買手續(xù)費：0.60% 0.06% 1折費率詳情>
金額：
元
手機也
可以買基金
掃碼下載手機版
天天基金
預(yù)計購買費用：5999999.99元(費率0.06%，節(jié)省5399999.99元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級轉(zhuǎn)換
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

  • 活期寶靈活取現(xiàn)，最快1秒到賬

    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.52%08-01

    快取單日限額  最高超50萬元

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.0703 1.1153 0.02%
    07-31 1.0701 1.1151 0.05%
    07-30 1.0696 1.1146 0.07%
    07-29 1.0689 1.1139 -0.07%
    07-28 1.0697 1.1147 0.03%
    07-25 1.0694 1.1144 0.01%
    07-24 1.0693 1.1143 -0.13%
    07-23 1.0707 1.1157 -0.05%
    07-22 1.0712 1.1162 -0.05%
    07-21 1.0717 1.1167 -0.06%
    07-18 1.0723 1.1173 0.30%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.08%
    0.10%
    0.53%
    0.67%
    0.50%
    3.79%
    7.67%
    10.53%
    同類平均
    0.16%
    -0.04%
    0.41%
    0.72%
    0.80%
    2.62%
    7.58%
    10.65%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    2675 | 3459
    634 | 3451
    1199 | 3374
    1731 | 3288
    2198 | 3265
    275 | 3060
    681 | 2487
    627 | 2121
    四分位排名

    不佳

    優(yōu)秀

    良好

    一般

    一般

    優(yōu)秀

    良好

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
29 0 公告平安惠韻純債債券型證券投資基金2025年第2季度報 基金資訊 07-21 10:14
56 0 保險股這幾天又活躍起來了，在市場情緒低迷的時候頻頻 周到的車念茜 06-24 12:49
53 0 近期保險股走強背后有清晰邏輯：一是債券收益率下行背 皮皮蝦愛蹦噠 06-20 14:23
61 0 行情波動明顯，保險板塊的優(yōu)勢就凸顯出來了。方正富邦 菲菲11233 06-16 16:24
79 0 市場情緒逐漸回暖，資金偏好集中在藍籌板塊。方正富邦 輝哥來了呀 06-12 17:24
128 0 公告平安基金管理有限公司關(guān)于旗下基金新增銷售機構(gòu)的公告 基金資訊 06-12 07:09
102 0 在全球經(jīng)濟不確定性的背景下，保險板塊因其高股息率和 風(fēng)吹雨來雨打風(fēng) 06-06 13:35
72 0 債市這段時間真是不給力，收益都不夠看的。消費、銀行 搞莫腳 06-05 19:53
94 0 大蛋基今天又甩33蛋！半年狂攬759蛋，月均36蛋 股友93y228T138 05-19 22:15
108 0 公告平安惠韻純債債券型證券投資基金2025年第1季度報 基金資訊 04-22 10:13
137 0 公告平安惠韻純債債券型證券投資基金暫停接受個人投資者申 基金資訊 04-09 09:14
90 0 數(shù)錢最快樂！今天數(shù)151，從3月18號快樂數(shù)到現(xiàn)在 皮皮蝦愛蹦噠 04-08 08:08
72 0 市場迷茫時看哪里？方正鴻遠3月18日后463蛋反彈 股友785E00f909 04-07 19:49
146 0 公告平安惠韻純債債券型證券投資基金2024年年度報告 基金資訊 03-28 10:07
145 0 公告平安惠韻純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理變更公告 基金資訊 03-14 19:41
153 0 公告平安惠韻純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 03-14 19:41
140 0 公告平安惠韻純債債券型證券投資基金招募說明書(更新) 基金資訊 03-14 19:41
208 0 公告平安基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金新增中國郵政儲 基金資訊 03-03 07:03
206 0 公告平安惠韻純債債券型證券投資基金2024年第4季度報 基金資訊 01-22 10:16
451 0 這個雞到時候贖回的話，手續(xù)費夠不夠?。?/a> 彩虹帶著紅 01-18 19:42
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證。基金具體信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風(fēng)險，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實，風(fēng)險自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1