證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：2026-06-01～2026-06-05/2026-06-01～...
預(yù)估開放申購時間：
2026年05月29日15:00~06月05日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2026年05月29日15:00~06月05日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
詳情>2026年05月29日15:00~06月05日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2026年05月29日15:00~06月05日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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日期 單位凈值 累計凈值 日增長率 08-01 1.0506 1.0996 0.02% 07-31 1.0504 1.0994 0.09% 07-30 1.0495 1.0985 0.03% 07-29 1.0492 1.0982 -0.08% 07-28 1.0500 1.0990 0.09% 07-25 1.0491 1.0981 -0.02% 07-24 1.0493 1.0983 -0.11% 07-23 1.0505 1.0995 -0.08% 07-22 1.0513 1.1003 -0.06% 07-21 1.0519 1.1009 -0.07% 07-18 1.0526 1.1016 0.01%
- 近1周近1月近3月近6月今年來近1年近2年近3年階段漲幅0.14%0.03%0.83%0.78%0.95%2.35%6.65%9.15%同類平均0.16%-0.04%0.41%0.72%0.80%2.62%7.58%10.65%滬深300-1.75%2.84%7.54%6.23%3.05%18.59%1.42%-3.19%同類排名1740 | 34591269 | 3451302 | 33741459 | 32881182 | 32651636 | 30601313 | 24871184 | 2121四分位排名
一般
良好
優(yōu)秀
良好
良好
一般
一般
一般
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- 選擇時間
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- 1月
- 3月
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- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立來
宏利價值驅(qū)動6個月持有
日漲幅0.59%
宏利價值驅(qū)動6個月持有
日漲幅0.59%
宏利消費服務(wù)混合A
日漲幅0.31%
宏利消費服務(wù)混合C
日漲幅0.31%
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