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| 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
|---|---|---|---|
| 12-15 | 0.8901 | 0.8901 | -3.63% |
| 12-12 | 0.9236 | 0.9236 | 0.73% |
| 12-11 | 0.9169 | 0.9169 | 0.22% |
| 12-10 | 0.9149 | 0.9149 | -0.08% |
| 12-09 | 0.9156 | 0.9156 | -0.86% |
| 12-08 | 0.9235 | 0.9235 | -0.24% |
| 12-05 | 0.9257 | 0.9257 | -0.04% |
| 12-04 | 0.9261 | 0.9261 | 1.22% |
| 12-03 | 0.9149 | 0.9149 | -0.61% |
| 12-02 | 0.9205 | 0.9205 | -1.38% |
| 12-01 | 0.9334 | 0.9334 | -1.36% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 階段漲幅 | -3.62% | -5.98% | -14.70% | 2.16% | 33.27% | 23.93% | 9.34% | -7.46% |
| 同類平均 | -1.29% | -1.28% | -0.47% | 22.97% | 29.84% | 27.07% | 35.14% | 14.25% |
| 滬深300 | -1.51% | -1.64% | 0.42% | 17.80% | 15.68% | 15.73% | 36.23% | 15.18% |
| 同類排名 | 4628 | 4957 | 4463 | 4942 | 4175 | 4627 | 1653 | 4448 | 2241 | 4420 | 3385 | 3936 | 2626 | 3298 | |
| 四分位排名 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 良好 | 一般 | 不佳 | 不佳 |

| 報告期 | 基金換手率 |
|---|---|
| 2025-06-30 | 114.30% |
| 2024-12-31 | 113.00% |
| 2024-06-30 | 133.11% |
| 2023-12-31 | 119.26% |
近1年 304.68%
近1年 206.40%
近1年 204.45%
近1年 168.68%
近1年 167.07%
近1年 158.56%
近1年 23.93%
日漲幅1.49%
日漲幅1.48%
日漲幅1.25%
日漲幅1.24%
日漲幅0.80%
日漲幅0.38%
日漲幅0.33%
| 基金名稱 | 關注度 |
|---|---|
| 德邦大健康靈活配置混合A | 226人 |
| 易方達藍籌精選混合 | 261人 |
| 招商中證500等權重指 | 272人 |
| 招商中證白酒指數(shù)(LO | 216人 |
| 諾安成長混合A | 229人 |
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