凈值估算(25-08-01 15:00)
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- 近1月：6.77%
- 近1年：15.80%
單位凈值 (2025-08-01)
- 1.1909-0.77%
- 近3月：13.91%
- 近3年：6.17%
- 1.1909
- 近6月：11.44%
- 成立來：16.73%
| 類型：指數(shù)型-股票 | 中高風險 | 規(guī)模：0.09億元（2025-06-30） | 基金經(jīng)理：黃欣 |
| 成 立 日：2022-05-13 | 管 理 人：國聯(lián)安基金 | 基金評級： 暫無評級 |
| 跟蹤標的：上證商品 | 年化跟蹤誤差：1.77% | ||
須知凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。|凈值估算平均偏差：0.14%下載手機版，凈值估算隨身看凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。
凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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日期 單位凈值 累計凈值 日增長率 08-01 1.1909 1.1909 -0.77% 07-31 1.2001 1.2001 -2.99% 07-30 1.2371 1.2371 0.28% 07-29 1.2337 1.2337 0.56% 07-28 1.2268 1.2268 -0.57% 07-25 1.2338 1.2338 -0.28% 07-24 1.2373 1.2373 2.09% 07-23 1.2120 1.2120 -0.10% 07-22 1.2132 1.2132 2.94% 07-21 1.1786 1.1786 2.51% 07-18 1.1497 1.1497 1.42%
- 近1周近1月近3月近6月今年來近1年近2年近3年階段漲幅-3.48%6.77%13.91%11.44%10.11%15.80%13.22%6.17%同類平均-1.36%4.61%10.88%12.33%10.14%30.58%8.56%3.62%滬深300-1.75%2.84%7.54%6.23%3.05%18.59%1.42%-3.19%跟蹤標的-3.78%6.95%12.91%10.40%9.12%15.04%9.43%-1.89%同類排名3921 | 4162793 | 4072971 | 38481487 | 35121248 | 34202416 | 2942658 | 2251730 | 1832四分位排名
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報告期 基金換手率 2024-12-31 19.27% 2024-06-30 13.85% 2023-12-31 7.74% 基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
- 近1年
- 匯添富國證港股通創(chuàng)新藥
近1年 131.54%
銀華國證港股通創(chuàng)新藥E近1年 127.22%
富國恒生港股通醫(yī)療保健近1年 116.48%
中歐北證50成份指數(shù)發(fā)近1年 115.14%
中歐北證50成份指數(shù)發(fā)近1年 114.60%
華寶中證金融科技主題E近1年 113.98%
國聯(lián)安上證商品ETF聯(lián)近1年 15.80%
國聯(lián)安紅利混合
日漲幅0.59%
國聯(lián)安創(chuàng)業(yè)板科技ETF
日漲幅0.48%
國聯(lián)安優(yōu)勢混合
日漲幅0.45%
國聯(lián)安中證1000指數(shù)
日漲幅0.44%
國聯(lián)安中證1000指數(shù)
日漲幅0.43%
國聯(lián)安安穩(wěn)混合
日漲幅0.40%
國聯(lián)安添利增長債A
日漲幅0.22%
| 基金名稱 | 關注度 |
|---|---|
| 華夏國證半導體芯片ET | 1050人 |
| 嘉實中證稀土產(chǎn)業(yè)ETF | 959人 |
| 天弘中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)C | 984人 |
| 天弘恒生科技指數(shù)(QD | 944人 |
| 招商中證白酒指數(shù)(LO | 1155人 |
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