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凈值估算(25-04-30 15:00)

--
近1月：-3.07%
近1年：-5.95%

單位凈值 (2025-04-30)

0.8530-0.47%
近3月：-2.18%
近3年：3.05%

累計凈值

1.0580
近6月：-5.64%
成立來：5.84%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：1.63億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：黃欣
成 立 日：2010-11-26管 理 人：國聯(lián)安基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：上證商品 | 年化跟蹤誤差：1.05%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場內(nèi)交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.04%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    04-30 0.8530 1.0580 -0.47%
    04-29 0.8570 1.0630 -0.35%
    04-28 0.8600 1.0670 -0.69%
    04-25 0.8660 1.0750 0.00%
    04-24 0.8660 1.0750 -0.35%
    04-23 0.8690 1.0780 -1.03%
    04-22 0.8780 1.0890 0.11%
    04-21 0.8770 1.0880 1.74%
    04-18 0.8620 1.0700 -0.23%
    04-17 0.8640 1.0720 -0.35%
    04-16 0.8670 1.0760 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -1.84%
    -3.07%
    -2.18%
    -5.64%
    -3.40%
    -5.95%
    -0.35%
    3.05%
    同類平均
    -0.12%
    -3.04%
    1.31%
    -0.75%
    -0.66%
    10.77%
    -2.83%
    2.60%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    跟蹤標(biāo)的
    -1.93%
    -3.19%
    -2.22%
    -5.79%
    -3.35%
    -8.82%
    -6.98%
    -6.38%
    同類排名
    3617 | 3746
    1827 | 3709
    2738 | 3529
    2426 | 3117
    2231 | 3437
    2554 | 2771
    788 | 2153
    807 | 1742
    四分位排名

    不佳

    良好

    不佳

    不佳

    一般

    不佳

    良好

    良好
    • 選擇時間
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    • 3月
    • 6月
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    • 3年
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    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年1季度投資風(fēng)格
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-3132.13%
    2024-06-3032.70%
    2023-12-3131.07%
    2023-06-3044.81%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
22 0 今天繼續(xù)紅 長安不見 04-25 09:54
36 0 公告上證大宗商品股票交易型開放式指數(shù)證券投資基金202 基金資訊 04-21 19:11
62 1 公告上證大宗商品股票交易型開放式指數(shù)證券投資基金202 基金資訊 04-14 22:45
29 0 今天要紅 長安不見 04-10 07:12
957 1 大宗漲，權(quán)益跌，避險還看金和債 臨窗聽樹聲 03-29 17:52
51 1 這個基金怎么和跟蹤的上證商品指數(shù)差這么多？差了0. 堅持忽略波動2050 03-29 10:21
35 1 周線看著舒服 欲速則不達0 03-27 22:30
40 1 今天還是可以入場的，這個位置看，是要上去摸0.93 長跌隨緣盈虧隨心 03-26 19:28
37 1 后面大家看多少價位啊，今天適合入場嗎 股友30d15307U9 03-26 13:12
33 0 大家想要賺錢，還是要在波動中多游走 漲跌不哭 03-26 09:28
29 0 科技退潮，大宗上漲 翹板人 03-26 09:27
37 0 期貨今天開盤漲多跌少 老秋望風(fēng)口 03-26 09:26
46 1 好家伙，大早上起來選票，你那個超級長的尾巴吸引到我 越炒越韭菜 03-26 07:10
29 0 消費一旦刺激起來，大宗會漲的 悠悠歲月的旅行箱 03-24 14:12
36266 59 行情突變！183億！股民懵了！拓維信息，巖山科技， 賬戶已注銷 03-24 11:44
22 0 今天怎么說，大家怎么看 跨越時間的信使 03-24 10:15
26 0 刺激消費的聲音越來越大了，我很看好你，不要讓我失望 自在飛翔的紙鳶 03-24 09:51
31 0 加油黃經(jīng)理，投這只票，八成是看好行情，一成是看好國 心隨自然的畫家 03-24 09:46
26 0 大宗目前好多接近成本價，有的甚至跌破成本了，大家都 隨波逐流的琴弦 03-24 09:46
655 2 離譜！陳小群拼了！股民感動哭了！巖山科技，襄陽軸承 賬戶已注銷 03-24 09:04
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