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凈值估算(25-08-01 15:00)

--
近1月：7.22%
近1年：17.37%

單位凈值 (2025-08-01)

0.9800-0.81%
近3月：14.89%
近3年：7.69%

累計凈值

1.2160
近6月：12.39%
成立來：21.59%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：1.53億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：黃欣
成 立 日：2010-11-26管 理 人：國聯(lián)安基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：上證商品 | 年化跟蹤誤差：0.95%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場內(nèi)交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.11%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
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    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 0.9800 1.2160 -0.81%
    07-31 0.9880 1.2260 -3.14%
    07-30 1.0200 1.2660 0.29%
    07-29 1.0170 1.2620 0.59%
    07-28 1.0110 1.2540 -0.59%
    07-25 1.0170 1.2620 -0.29%
    07-24 1.0200 1.2660 2.20%
    07-23 0.9980 1.2380 -0.10%
    07-22 0.9990 1.2400 3.10%
    07-21 0.9690 1.2020 2.65%
    07-18 0.9440 1.1710 1.51%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -3.64%
    7.22%
    14.89%
    12.39%
    10.99%
    17.37%
    14.89%
    7.69%
    同類平均
    -1.36%
    4.61%
    10.88%
    12.33%
    10.14%
    30.58%
    8.56%
    3.62%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    跟蹤標(biāo)的
    -3.78%
    6.95%
    12.91%
    10.40%
    9.12%
    15.04%
    9.43%
    -1.89%
    同類排名
    3952 | 4162
    706 | 4072
    765 | 3848
    1297 | 3512
    1158 | 3420
    2319 | 2942
    589 | 2251
    672 | 1832
    四分位排名

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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    良好

    良好
    • 選擇時間
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    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年2季度投資風(fēng)格
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-3132.13%
    2024-06-3032.70%
    2023-12-3131.07%
    2023-06-3044.81%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
15 0 融資余額新高了，看來杠桿大牛要來了！ 守正出奇的基民 07-30 14:10
14 0 還是上游企業(yè)穩(wěn)，礦在手 長線捕鯨 07-30 12:16
14 0 哈哈哈，堅定看漲！ 自由之羽翼 07-30 10:50
11 0 牛市 理財大偵探 07-30 10:48
6269 14 103億！大利好，恒生電子，恒寶股份傳來大消息！穩(wěn) 股友2U32V25375 07-30 00:26
30 1 這只我下午打算加倉，我認(rèn)為還有漲的空間，大家怎么看 長安不見 07-29 14:56
4910 12 860億！大利好，恒瑞醫(yī)藥，盛和資源傳來大消息！創(chuàng) 股友2U32V25375 07-29 13:28
3313 3 邏輯有變？94億！建設(shè)工業(yè)和中銀證券炸板跳水，背后 英姿颯爽的喬順昊 07-29 08:39
27 0 也太強(qiáng)了 山頂_老孟 07-22 13:16
136 0 誰不服，說話！ 長安不見 07-21 10:22
27 0 美滋滋，15個點 長安不見 07-21 09:55
35 0 公告上證大宗商品股票交易型開放式指數(shù)證券投資基金202 基金資訊 07-20 19:19
60 1 這個是大宗商品還是股票 木頭人618 07-03 10:27
32 0 波動率真小 我要割大A 06-17 11:17
36 0 下來吧等著加倉呢 我要割大A 06-17 11:13
25 0 跌不下來 我要割大A 06-17 10:50
183 3 這個基金太差了，我買了十五六年，一塊進(jìn)的現(xiàn)在才0- 基民jzg5xb 06-09 21:12
41 0 公告上證大宗商品股票交易型開放式指數(shù)證券投資基金招募說 基金資訊 05-15 19:07
57 0 公告上證大宗商品股票交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金產(chǎn) 基金資訊 05-15 19:07
35 0 今天繼續(xù)紅 長安不見 04-25 09:54
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