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單位凈值 (2025-08-01)

1.03000.02%
近1月:0.05%
近1年:2.04%

累計凈值

1.0882
近3月:0.54%
近3年:--

近6月:0.87%
成立來:8.99%
類型:債券型-長債  |  中低風險規(guī)模:22.33億元(2025-06-30)基金經(jīng)理:魏建
成 立 日:2022-11-24管 理 人長城基金基金評級
暫無評級

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    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.0300 1.0882 0.02%
    07-31 1.0298 1.0880 0.08%
    07-30 1.0290 1.0872 0.11%
    07-29 1.0279 1.0861 -0.14%
    07-28 1.0293 1.0875 0.09%
    07-25 1.0284 1.0866 -0.02%
    07-24 1.0286 1.0868 -0.11%
    07-23 1.0297 1.0879 -0.06%
    07-22 1.0303 1.0885 -0.03%
    07-21 1.0306 1.0888 -0.02%
    07-18 1.0308 1.0890 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.16%
    0.05%
    0.54%
    0.87%
    0.97%
    2.04%
    7.66%
    --
    同類平均
    0.16%
    -0.04%
    0.41%
    0.72%
    0.80%
    2.62%
    7.58%
    10.65%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    1331 | 3459
    1076 | 3451
    1156 | 3374
    1199 | 3288
    1126 | 3265
    2201 | 3060
    687 | 2487
    -- | 2121
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    一般

    良好

    --

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    • 3月
    • 6月
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    • 3年
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    對比
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