基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-08-01)

1.05790.02%
近1月:0.04%
近1年:1.94%

累計(jì)凈值

1.0868
近3月:0.52%
近3年:--

近6月:0.82%
成立來(lái):8.71%
類型:債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模:0.12億元(2025-06-30)基金經(jīng)理:魏建
成 立 日:2022-11-24管 理 人長(zhǎng)城基金基金評(píng)級(jí)
暫無(wú)評(píng)級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài):限大額 (單日累計(jì)購(gòu)買上限100.00元)開(kāi)放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi): 0.00% 費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    08-01 1.0579 1.0868 0.02%
    07-31 1.0577 1.0866 0.08%
    07-30 1.0569 1.0858 0.10%
    07-29 1.0558 1.0847 -0.13%
    07-28 1.0572 1.0861 0.09%
    07-25 1.0563 1.0852 -0.02%
    07-24 1.0565 1.0854 -0.11%
    07-23 1.0577 1.0866 -0.06%
    07-22 1.0583 1.0872 -0.03%
    07-21 1.0586 1.0875 -0.02%
    07-18 1.0588 1.0877 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.15%
    0.04%
    0.52%
    0.82%
    0.91%
    1.94%
    7.41%
    --
    同類平均
    0.16%
    -0.04%
    0.41%
    0.72%
    0.80%
    2.62%
    7.58%
    10.65%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    1547 | 3459
    1173 | 3451
    1236 | 3374
    1362 | 3288
    1301 | 3265
    2340 | 3060
    830 | 2487
    -- | 2121
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    不佳

    良好

    --

    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
31 0 公告長(zhǎng)城聚利純債債券型證券投資基金2025年第2季度報(bào) 基金資訊 07-18 09:13
124 0 公告長(zhǎng)城聚利純債債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 06-17 07:24
114 1 家人們!最近債市行情波動(dòng)。不過(guò)我發(fā)現(xiàn)了個(gè)寶藏弘毅遠(yuǎn) 時(shí)光不散 04-28 13:00
50 0 公告長(zhǎng)城聚利純債債券型證券投資基金2025年第1季度報(bào) 基金資訊 04-21 09:13
76 0 理財(cái)群暗號(hào)文學(xué):"今晚的月色真美(收到151蛋), 月照花影 04-08 01:28
43 0 疊詞名大媽 04-07 19:50
69 0 公告長(zhǎng)城聚利純債債券型證券投資基金2024年年度報(bào)告 基金資訊 03-29 09:10
76 0 真正的債基標(biāo)桿!鴻遠(yuǎn)61蛋單日爆發(fā)后持續(xù)輸出,22 鐵錘理財(cái) 03-27 00:23
89 0 我這運(yùn)氣簡(jiǎn)直了!挑中方正鴻遠(yuǎn),今晚它給我?guī)?lái)38個(gè) 菲菲11233 03-25 22:55
57 0 我這運(yùn)氣簡(jiǎn)直了!挑中方正鴻遠(yuǎn),昨天它給我?guī)?lái)33個(gè) 沖啊紅條給我拉滿 03-25 13:42
79 0 方正鴻遠(yuǎn)今天可是展現(xiàn)出了強(qiáng)大的實(shí)力,119蛋的收成 股友3031986mD2 03-21 00:04
74 0 利用今日市場(chǎng)的大反彈(最大蛋21個(gè))來(lái)實(shí)現(xiàn)回血,特 美羊羊abc 02-20 10:04
89 0 公告長(zhǎng)城聚利純債債券型證券投資基金2024年第4季度報(bào) 基金資訊 01-21 09:12
137 0 我也認(rèn)為市場(chǎng)在快變,但是切換哪去不知道。反正咱手里 朝氣蓬勃的小草 01-08 00:48
181 0 公告長(zhǎng)城聚利純債債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 12-27 07:19
183 0 股強(qiáng)債就弱了,大A這波行情不能踏空了,這兩天科技行 EricRun 10-24 22:11
178 0 公告長(zhǎng)城聚利純債債券型證券投資基金2024年第3季度報(bào) 基金資訊 10-24 09:27
286 2 面對(duì)債市回調(diào),該如何應(yīng)對(duì) 幼兒園的高材生2 10-11 19:35
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278 0 公告長(zhǎng)城聚利純債債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 09-24 07:44
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