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華夏鼎譽三個月定開債券C(015702
)

單位凈值 (2025-08-01)

1.00660.02%
近1月：-0.10%
近1年：2.85%

累計凈值

1.0976
近3月：0.27%
近3年：--

近6月：0.27%
成立來：9.99%
類型：債券型-長債規(guī)模：0.00億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：吳彬
成 立 日：2022-10-12管 理 人：華夏基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：09-24～10-17/09-24～10-17
預(yù)估開放申購時間：
2025年09月23日15:00~10月17日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2025年09月23日15:00~10月17日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.0066 1.0976 0.02%
    07-31 1.0064 1.0974 0.08%
    07-30 1.0056 1.0966 0.08%
    07-29 1.0048 1.0958 -0.11%
    07-28 1.0059 1.0969 0.08%
    07-25 1.0051 1.0961 -0.01%
    07-24 1.0052 1.0962 -0.12%
    07-23 1.0064 1.0974 -0.07%
    07-22 1.0071 1.0981 -0.06%
    07-21 1.0077 1.0987 -0.04%
    07-18 1.0081 1.0991 -0.01%
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    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.15%
    -0.10%
    0.27%
    0.27%
    0.39%
    2.85%
    8.43%
    --
    同類平均
    0.16%
    -0.04%
    0.41%
    0.72%
    0.80%
    2.62%
    7.58%
    10.65%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    1547 | 3459
    2213 | 3451
    2188 | 3374
    2492 | 3288
    2382 | 3265
    826 | 3060
    386 | 2487
    -- | 2121
    四分位排名

    良好

    一般

    一般

    不佳

    一般

    良好

    優(yōu)秀

    --
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    對比
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