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全球市場(chǎng)
匯添富穩(wěn)安三個(gè)月持有債券C(015854
)

單位凈值 (2025-08-01)

1.05660.04%
近1月：0.06%
近1年：1.63%

累計(jì)凈值

1.0972
近3月：0.54%
近3年：9.12%

近6月：0.84%
成立來：9.77%
類型：債券型-混合一級(jí)規(guī)模：0.92億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：楊靖等
成 立 日：2022-07-04管 理 人：匯添富基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)
鎖定期：買入后鎖定期3個(gè)月，期間不可賣出。

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    08-01 1.0566 1.0972 0.04%
    07-31 1.0562 1.0968 0.09%
    07-30 1.0553 1.0959 0.08%
    07-29 1.0545 1.0951 -0.08%
    07-28 1.0553 1.0959 0.08%
    07-25 1.0545 1.0951 -0.02%
    07-24 1.0547 1.0953 -0.13%
    07-23 1.0561 1.0967 -0.10%
    07-22 1.0572 1.0978 -0.03%
    07-21 1.0575 1.0981 -0.03%
    07-18 1.0578 1.0984 0.01%
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    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.20%
    0.06%
    0.54%
    0.84%
    0.80%
    1.63%
    6.28%
    9.12%
    同類平均
    -0.02%
    0.26%
    1.26%
    1.60%
    1.90%
    4.36%
    7.13%
    8.77%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    60 | 847
    525 | 838
    555 | 826
    564 | 786
    606 | 784
    676 | 743
    418 | 638
    321 | 591
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    一般

    一般
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76 0 公告匯添富穩(wěn)安三個(gè)月持有期債券型證券投資基金C類份額更 基金資訊 04-11 00:26
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