浦銀安盛盛嘉一年定開債券發(fā)起式(015858
)證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
開放申購/贖回時間：07-28～08-22/07-28～08-22
開放申購時間：
2025年07月25日15:00~08月22日15:00
開放贖回時間：
2025年07月25日15:00~08月22日15:00
詳情>2025年07月25日15:00~08月22日15:00
開放贖回時間：
2025年07月25日15:00~08月22日15:00
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日期 單位凈值 累計凈值 日增長率 08-01 1.0893 1.0893 0.03% 07-31 1.0890 1.0890 0.07% 07-30 1.0882 1.0882 0.03% 07-29 1.0879 1.0879 -0.05% 07-28 1.0884 1.0884 0.06% 07-25 1.0877 1.0877 -0.04% 07-24 1.0881 1.0881 -0.07% 07-23 1.0889 1.0889 -0.04% 07-22 1.0893 1.0893 -0.03% 07-21 1.0896 1.0896 -0.01% 07-18 1.0897 1.0897 0.01%
- 近1周近1月近3月近6月今年來近1年近2年近3年階段漲幅0.15%0.09%0.58%0.71%0.66%2.18%6.04%8.45%同類平均0.16%-0.04%0.41%0.72%0.80%2.62%7.58%10.65%滬深300-1.75%2.84%7.54%6.23%3.05%18.59%1.42%-3.19%同類排名1547 | 3459727 | 3451974 | 33741633 | 32881875 | 32651945 | 30601686 | 24871513 | 2121四分位排名
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浦銀安盛中證光伏產(chǎn)業(yè)E
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