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單位凈值 (2025-08-01)

1.0094-0.03%
近1月：-0.24%
近1年：1.31%

累計凈值

1.0676
近3月：-0.06%
近3年：6.40%

近6月：0.38%
成立來：6.80%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：0.00億元（2025-06-30）基金經理：李照男
成 立 日：2022-06-09管 理 人：中信建投基金基金評級：

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    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.0094 1.0676 -0.03%
    07-31 1.0097 1.0679 0.12%
    07-30 1.0085 1.0667 0.30%
    07-29 1.0055 1.0637 -0.32%
    07-28 1.0087 1.0669 0.15%
    07-25 1.0072 1.0654 0.02%
    07-24 1.0070 1.0652 -0.23%
    07-23 1.0093 1.0675 -0.05%
    07-22 1.0098 1.0680 -0.09%
    07-21 1.0107 1.0689 -0.09%
    07-18 1.0116 1.0698 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.22%
    -0.24%
    -0.06%
    0.38%
    0.41%
    1.31%
    4.30%
    6.40%
    同類平均
    0.16%
    -0.04%
    0.41%
    0.72%
    0.80%
    2.62%
    7.58%
    10.65%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    520 | 3459
    2862 | 3451
    3005 | 3374
    2312 | 3288
    2350 | 3265
    2870 | 3060
    2292 | 2487
    1956 | 2121
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    不佳
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    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
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    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數據
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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