類型:指數(shù)型-股票 | 中高風(fēng)險 | 規(guī)模:0.25億元(2025-01-16) | 基金經(jīng)理:豐晨成 |
成 立 日:2022-07-01 | 管 理 人:華寶基金 | 基金評級: 暫無評級 |
跟蹤標(biāo)的:中證1000指數(shù) | 年化跟蹤誤差:2.17% |
證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
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日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長率 |
---|---|---|---|
01-09 | 0.8549 | 0.8549 | 0.14% |
01-08 | 0.8537 | 0.8537 | -0.51% |
01-07 | 0.8581 | 0.8581 | 1.41% |
01-06 | 0.8462 | 0.8462 | -0.29% |
01-03 | 0.8487 | 0.8487 | -2.81% |
01-02 | 0.8732 | 0.8732 | -2.57% |
12-31 | 0.8962 | 0.8962 | -3.03% |
12-30 | 0.9242 | 0.9242 | -0.39% |
12-27 | 0.9278 | 0.9278 | 0.16% |
12-26 | 0.9263 | 0.9263 | 1.01% |
12-25 | 0.9170 | 0.9170 | -1.07% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | -2.10% | -9.63% | -1.13% | 16.95% | -4.61% | 2.44% | -12.65% | -- |
同類平均 | 1.86% | 2.55% | 1.72% | 33.15% | 5.00% | 18.88% | 3.74% | -0.90% |
滬深300 | 1.04% | 0.71% | -1.67% | 22.94% | -0.16% | 10.83% | -0.97% | -8.48% |
跟蹤標(biāo)的 | 3.94% | 5.00% | 2.50% | 45.31% | 9.45% | 21.43% | -4.08% | -6.21% |
同類排名 | 2454 | 3409 | 2543 | 3277 | 732 | 3098 | 1003 | 2938 | 2456 | 3427 | 2060 | 2561 | 1452 | 2041 | -- | 1625 |
四分位排名 | 一般 | 不佳 | 優(yōu)秀 | 良好 | 一般 | 不佳 | 一般 | -- |
報(bào)告期 | 基金換手率 |
---|---|
2024-06-30 | 45.97% |
2023-12-31 | 110.25% |
2023-06-30 | 168.90% |
近1年 104.11%
近1年 96.81%
近1年 91.04%
近1年 90.48%
近1年 89.25%
近1年 88.00%
近1年 2.44%
日漲幅2.45%
日漲幅2.45%
日漲幅2.10%
日漲幅2.09%
日漲幅1.60%
日漲幅1.59%
日漲幅1.58%
基金名稱 | 關(guān)注度 |
---|---|
前海開源滬深300指數(shù)A | 3435人 |
信澳安益純債債券A | 3586人 |
博時富瑞純債債券C | 3612人 |
匯添富中高等級信用債E | 3519人 |
中泰雙利債券C | 3580人 |
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