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安信臻享三個月定開債券(016108
)

單位凈值 (2025-08-01)

1.04570.04%
近1月：0.04%
近1年：2.37%

累計凈值

1.0857
近3月：0.77%
近3年：--

近6月：0.95%
成立來：8.74%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：3.55億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：王濤等
成 立 日：2022-11-25管 理 人：安信基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：10-16～10-22/10-16～10-22
預估開放申購時間：
2025年10月15日15:00~10月22日15:00
預估開放贖回時間：
2025年10月15日15:00~10月22日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關資訊
    暫無數(shù)據(jù)

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.0457 1.0857 0.04%
    07-31 1.0453 1.0853 0.11%
    07-30 1.0442 1.0842 0.04%
    07-29 1.0438 1.0838 -0.10%
    07-28 1.0448 1.0848 0.11%
    07-25 1.0436 1.0836 -0.05%
    07-24 1.0441 1.0841 -0.15%
    07-23 1.0457 1.0857 -0.11%
    07-22 1.0469 1.0869 -0.04%
    07-21 1.0473 1.0873 -0.03%
    07-18 1.0476 1.0876 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.20%
    0.04%
    0.77%
    0.95%
    0.80%
    2.37%
    6.09%
    --
    同類平均
    0.16%
    -0.04%
    0.41%
    0.72%
    0.80%
    2.62%
    7.58%
    10.65%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    681 | 3459
    1173 | 3451
    396 | 3374
    990 | 3288
    1566 | 3265
    1600 | 3060
    1661 | 2487
    -- | 2121
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    一般

    一般

    --
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
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    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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