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單位凈值 (2025-08-01)

1.06390.01%
近1月：-0.08%
近1年：4.41%

累計凈值

1.1089
近3月：0.19%
近3年：--

近6月：1.03%
成立來：11.12%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：174.59億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：羅匯
成 立 日：2022-08-08管 理 人：國聯(lián)基金基金評級：
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.0639 1.1089 0.01%
    07-31 1.0638 1.1088 0.08%
    07-30 1.0629 1.1079 0.09%
    07-29 1.0619 1.1069 -0.20%
    07-28 1.0640 1.1090 0.18%
    07-25 1.0621 1.1071 -0.01%
    07-24 1.0622 1.1072 -0.18%
    07-23 1.0641 1.1091 -0.03%
    07-22 1.0644 1.1094 -0.01%
    07-21 1.0645 1.1095 -0.03%
    07-18 1.0648 1.1098 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.17%
    -0.08%
    0.19%
    1.03%
    1.26%
    4.41%
    8.95%
    --
    同類平均
    0.16%
    -0.04%
    0.41%
    0.72%
    0.80%
    2.62%
    7.58%
    10.65%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    1132 | 3459
    2083 | 3451
    2425 | 3374
    821 | 3288
    587 | 3265
    134 | 3060
    245 | 2487
    -- | 2121
    四分位排名

    良好

    一般

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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    --
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    對比
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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36 0 公告國聯(lián)恒通純債債券型證券投資基金(A類份額)基金產(chǎn)品 基金資訊 08-01 09:18
38 0 公告國聯(lián)恒通純債債券型證券投資基金更新招募說明書(20 基金資訊 08-01 09:18
30 0 債券市場不錯，$中郵睿信增強債$主投信用債+可轉(zhuǎn)債 柔美的喬順昊 07-28 11:46
30 0 公告國聯(lián)恒通純債債券型證券投資基金2025年第2季度報 基金資訊 07-21 09:15
86 0 最近下蛋情況不是很理想啊 漲價去庫存 06-25 08:09
84 0 公告國聯(lián)恒通純債債券型證券投資基金2025年第1季度報 基金資訊 04-22 09:57
109 0 從專業(yè)角度來看，方正鴻遠單日151個蛋，三周620 陽光開朗的任欣兒 04-08 00:55
93 0 公告國聯(lián)恒通純債債券型證券投資基金2024年年度報告 基金資訊 03-28 09:08
56 0 真垃圾 基民cy0liD 03-26 21:56
53 0 經(jīng)理買的啥啊，今天2個蛋？ 基民cy0liD 03-20 19:44
47 0 經(jīng)理買的啥啊，今天才2個蛋？ 基民cy0liD 03-20 19:39
98 0 公告國聯(lián)恒通純債債券型證券投資基金2024年第4季度報 基金資訊 01-22 09:16
203 0 投資要獲取滿意的收益就要耐心持有，長期堅持。今晚我 股友5n98E69303 12-11 21:46
218 0 這周債市表現(xiàn)良好，方正鴻遠也不錯，昨天又收24個蛋 有遠見的羊14 11-30 11:00
236 0 公告國聯(lián)基金管理有限公司關于國聯(lián)恒通純債債券型證券投資 基金資訊 11-20 09:07
184 0 公告國聯(lián)恒通純債債券型證券投資基金2024年第3季度報 基金資訊 10-25 09:08
249 0 公告國聯(lián)恒通純債債券型證券投資基金2024年第二次分紅 基金資訊 09-25 08:02
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334 0 公告國聯(lián)恒通純債債券型證券投資基金更新招募說明書(20 基金資訊 08-02 09:08
198 0 公告國聯(lián)恒通純債債券型證券投資基金(A類份額)基金產(chǎn)品 基金資訊 08-02 09:04
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