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信澳匯享三個月定開債券A(016206
)

單位凈值 (2025-12-19)

1.01580.08%
近1月：-0.24%
近1年：-0.12%

累計凈值

1.0794
近3月：0.20%
近3年：7.96%

近6月：-0.98%
成立來：8.04%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：10.05億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：趙琳婧
成 立 日：2022-11-28管 理 人：信達(dá)澳亞基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
開放申購/贖回時間：12-22～12-26/12-22～12-26
開放申購時間：
2025年12月19日15:00~12月26日15:00
開放贖回時間：
2025年12月19日15:00~12月26日15:00
詳情>
購買手續(xù)費(fèi)：0.30% 0.03% 1折費(fèi)率詳情>
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

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    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-19 1.0158 1.0794 0.08%
    12-18 1.0150 1.0786 0.03%
    12-17 1.0147 1.0783 0.11%
    12-16 1.0136 1.0772 0.00%
    12-15 1.0136 1.0772 -0.11%
    12-12 1.0147 1.0783 -0.06%
    12-11 1.0153 1.0789 0.10%
    12-10 1.0143 1.0779 0.05%
    12-09 1.0138 1.0774 0.10%
    12-08 1.0128 1.0764 -0.02%
    12-05 1.0130 1.0766 0.07%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.11%
    -0.24%
    0.20%
    -0.98%
    -0.40%
    -0.12%
    5.35%
    7.96%
    同類平均
    0.09%
    -0.06%
    0.45%
    0.16%
    0.97%
    1.26%
    6.61%
    11.20%
    滬深300
    -0.28%
    -0.44%
    1.47%
    18.87%
    16.09%
    15.78%
    37.02%
    17.34%
    同類排名
    784 | 3521
    3086 | 3515
    3106 | 3485
    3173 | 3406
    2965 | 3241
    2949 | 3218
    1856 | 2694
    1881 | 2303
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    不佳
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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240 0 公告信澳匯享三個月定期開放債券型證券投資基金2024年 基金資訊 10-24 09:20

信達(dá)澳亞基金

管理規(guī)模：1158.1億旗下基金：193只
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