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易方達?；荻ㄩ_混合C(016344

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單位凈值 (2025-08-01): 1.7999-0.02%; 近1月：1.43%; 近1年：12.97%

累計凈值: 1.9349; 近3月：3.54%; 近3年：--

: 近6月：3.50%; 成立來：15.94%

類型：混合型-偏債 \| 中風險	規(guī)模：0.97億元（2025-06-30）	基金經(jīng)理：胡劍
成立日：2022-08-25	管理人：易方達基金	基金評級：暫無評級
封閉期：6個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購暫停贖回

預估開放申購/贖回時間：08-25～09-23/08-25～09-23

預估開放申購時間：
2025年08月22日15:00~09月23日15:00
預估開放贖回時間：
2025年08月22日15:00~09月23日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關資訊
凱萊英	0.64%	-2.53%	股吧
藥明康德	0.57%	-3.40%	股吧
恒瑞醫(yī)藥	0.51%	-2.53%	股吧
牧原股份	0.51%	-1.19%	股吧
云天化	0.45%	-1.78%	股吧
雙環(huán)傳動	0.44%	2.09%	股吧
中信證券	0.44%	-0.93%	股吧
泰格醫(yī)藥	0.43%	-1.62%	股吧
美的集團	0.36%	0.85%	股吧
光明乳業(yè)	0.34%	0.00%	股吧

前十持倉占比合計：4.69%

持倉截止日期: 2025-06-30更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
25超長 4.74% --
25中電 4.18% --
22工行 3.08% --
24東莞 3.03% --
24農(nóng)行 3.00% --
前五持倉占比合計：18.03%
持倉截止日期: 2025-06-30更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
25超長	4.74%	--
25中電	4.18%	--
22工行	3.08%	--
24東莞	3.03%	--
24農(nóng)行	3.00%	--

公司觀點

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投資A股核心指數(shù)
20.02%近1年易方達滬深30...
緊密跟蹤深市核心指數(shù)
22.48%近1年易方達深證10...
0申贖費
38.34%近1年易方達創(chuàng)業(yè)板E...
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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
08-01	1.7999	1.9349	-0.02%
07-31	1.8002	1.9352	-0.18%
07-30	1.8035	1.9385	-0.01%
07-29	1.8037	1.9387	0.19%
07-28	1.8003	1.9353	0.18%
07-25	1.7971	1.9321	-0.09%
07-24	1.7988	1.9338	0.07%
07-23	1.7975	1.9325	-0.02%
07-22	1.7979	1.9329	0.11%
07-21	1.7959	1.9309	0.14%
07-18	1.7933	1.9283	0.15%

更多凈值信息>

易方達?；荻ㄩ_混合C成立以來，總計分紅 2次，拆分0次
2025-01-13 每份派現(xiàn)金0.0690元
2023-02-14 每份派現(xiàn)金0.0660元
更多分紅信息>
評級機構評級日期評級
上海證券 -- 暫無評級
招商證券 -- 暫無評級
濟安金信 -- 暫無評級
晨星評級 -- 暫無評級
更多評級信息>

評級機構	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	--	暫無評級
濟安金信	--	暫無評級
晨星評級	--	暫無評級

封閉期收益

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截止至2025-08-01

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.16%	1.43%	3.54%	3.50%	3.88%	12.97%	12.63%	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-0.25%	0.91%	2.56%	3.02%	3.00%	7.33%	5.70%	4.78%
滬深300	-1.75%	2.84%	7.54%	6.23%	3.05%	18.59%	1.42%	-3.19%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	154 \| 1364	291 \| 1362	292 \| 1360	391 \| 1341	324 \| 1338	142 \| 1307	95 \| 1243	-- \| 1114
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	良好	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	--

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
階段漲幅	1.62%	0.58%	3.21%	4.80%	0.79%	1.04%	-1.03%	0.61%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1.27%	0.64%	1.30%	2.44%	0.76%	0.71%	-0.89%	-1.18%
滬深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	336 \| 1366	542 \| 1341	116 \| 1373	199 \| 1374	713 \| 1402	635 \| 1403	805 \| 1401	134 \| 1403
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	良好	優(yōu)秀	優(yōu)秀	一般	良好	一般	優(yōu)秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	10.15%	3.05%	--	--	--	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	5.30%	-0.90%	-3.84%	--	--	--	--	--
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	108 \| 1373	103 \| 1401	-- \| 1336	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	優(yōu)秀	--	--	--	--	--	--

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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2025年2季度投資風格
報告期基金換手率
2024-12-31 10.39%
2024-06-30 9.54%
2023-12-31 14.20%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-06-30
基金特點：--

報告期	基金換手率
2024-12-31	10.39%
2024-06-30	9.54%
2023-12-31	14.20%

基金經(jīng)理變動一覽

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累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--
任職時間基金經(jīng)理任職天數(shù) 任期回報
2022-08-25~至今胡劍 2年又344天 15.94%
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任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2022-08-25~至今	胡劍	2年又344天	15.94%

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48	0	公告易方達裕惠回報定期開放式混合型發(fā)起式證券投資基金2	基金資訊	07-21 00:32
71	0	金融科技行情大好！同泰金融精選周五凈值漲幅3.98	唐佑超	07-16 01:15
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102	0	公告易方達基金管理有限公司關于聘任基金經(jīng)理助理的公告	基金資訊	07-10 07:20
4215	13	雖然	會飛的張家崽	07-09 10:21
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7661	7	哈哈	股市策劃大師1	06-24 23:15
3745	11	今天	巴徒投基金	06-23 22:35
3710	11	債市	穩(wěn)健養(yǎng)基人	06-23 22:33
3853	13	理財實況	基遇狂飆	06-21 18:07
50	0	昨日	回眸一笑99	06-20 12:43
53	0	債基	放下心魔平凡的過	06-19 12:46
54	0	這個	D花間一壺酒	06-18 15:08

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2023-02-14	每份派現(xiàn)金0.0660元

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