凈值估算(25-08-01 15:00)
單位凈值 (2025-08-01)
類型:指數(shù)型-股票 | 規(guī)模:0.47億元(2025-06-30) | 基金經(jīng)理:侯昊等 |
成 立 日:2022-07-27 | 管 理 人:招商基金 | 基金評級: 暫無評級 |
跟蹤標(biāo)的:中證煤炭等權(quán)指數(shù) | 年化跟蹤誤差:1.70% |
證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
中歐北證50成份指(021298) | 近1年 | 115.14% | 購買 | |
中歐北證50成份指(021299) | 近1年 | 114.60% | 購買 | |
匯添富國證港股通創(chuàng)(021030) | 近1年 | 112.79% | 購買 |
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精選港股通標(biāo)的
7.99%近6月招商MSCI中...
基本面改善、估值底部
32.46%近1年招商中證銀行指...
蟬聯(lián)三座“金牛獎”
2.09%近1年招商產(chǎn)業(yè)債券A
日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
---|---|---|---|
08-01 | 1.8936 | 1.8936 | 0.29% |
07-31 | 1.8882 | 1.8882 | -3.05% |
07-30 | 1.9476 | 1.9476 | -0.27% |
07-29 | 1.9529 | 1.9529 | 0.55% |
07-28 | 1.9423 | 1.9423 | -2.89% |
07-25 | 2.0001 | 2.0001 | -1.19% |
07-24 | 2.0241 | 2.0241 | 1.73% |
07-23 | 1.9897 | 1.9897 | -0.61% |
07-22 | 2.0020 | 2.0020 | 5.90% |
07-21 | 1.8905 | 1.8905 | 2.26% |
07-18 | 1.8487 | 1.8487 | 1.29% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | -5.32% | 5.79% | 11.86% | 5.62% | -0.19% | 12.69% | 9.38% | 1.68% |
同類平均 | -1.36% | 4.61% | 10.88% | 12.33% | 10.14% | 30.58% | 8.56% | 3.62% |
滬深300 | -1.75% | 2.84% | 7.54% | 6.23% | 3.05% | 18.59% | 1.42% | -3.19% |
跟蹤標(biāo)的 | -5.80% | 5.00% | 9.65% | 3.52% | -2.57% | 10.31% | 3.81% | -10.07% |
同類排名 | 4134 | 4162 | 1087 | 4072 | 1334 | 3848 | 2927 | 3512 | 3161 | 3420 | 2593 | 2942 | 904 | 2251 | 990 | 1832 |
四分位排名 | 不佳 | 良好 | 良好 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 良好 | 一般 |
報告期 | 基金換手率 |
---|---|
2024-12-31 | 88.79% |
2024-06-30 | 75.62% |
2023-12-31 | 68.73% |
近1年 131.54%
近1年 127.22%
近1年 116.48%
近1年 115.14%
近1年 114.60%
近1年 113.98%
近1年 12.69%
日漲幅1.74%
日漲幅1.73%
日漲幅1.59%
日漲幅1.58%
日漲幅0.97%
日漲幅0.84%
基金名稱 | 關(guān)注度 |
---|---|
華夏國證半導(dǎo)體芯片ET | 728人 |
天弘中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)C | 731人 |
天弘恒生科技指數(shù)(QD | 701人 |
招商中證白酒指數(shù)(LO | 923人 |
招商中證煤炭等權(quán)指數(shù)( | 730人 |
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