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日期 單位凈值 累計凈值 日增長率 08-01 1.0082 1.0926 0.01% 07-31 1.0081 1.0925 0.11% 07-30 1.0070 1.0914 0.19% 07-29 1.0051 1.0895 -0.23% 07-28 1.0074 1.0918 0.15% 07-25 1.0059 1.0903 0.01% 07-24 1.0058 1.0902 -0.24% 07-23 1.0082 1.0926 -0.09% 07-22 1.0091 1.0935 -0.12% 07-21 1.0103 1.0947 -0.10% 07-18 1.0113 1.0957 -0.01%
- 近1周近1月近3月近6月今年來近1年近2年近3年階段漲幅0.23%-0.31%-0.11%0.93%0.96%2.75%6.94%--同類平均0.16%-0.04%0.41%0.72%0.80%2.62%7.58%10.65%滬深300-1.75%2.84%7.54%6.23%3.05%18.59%1.42%-3.19%同類排名425 | 34593097 | 34513075 | 33741047 | 32881157 | 3265950 | 30601129 | 2487-- | 2121四分位排名
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|---|---|
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