基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-08-05)

1.03680.00%
近1月：-0.36%
近1年：1.08%

累計(jì)凈值

1.0695
近3月：-0.10%
近3年：--

近6月：-0.32%
成立來(lái)：7.05%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.08億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：張建
成 立 日：2022-11-09管 理 人：長(zhǎng)盛基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購(gòu)買(mǎi)上限500.00萬(wàn)元)開(kāi)放贖回
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    • 選擇時(shí)間
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    08-05 1.0368 1.0695 0.00%
    08-04 1.0368 1.0695 -0.03%
    08-01 1.0371 1.0698 0.01%
    07-31 1.0370 1.0697 0.10%
    07-30 1.0360 1.0687 0.16%
    07-29 1.0343 1.0670 -0.18%
    07-28 1.0362 1.0689 0.10%
    07-25 1.0352 1.0679 0.01%
    07-24 1.0351 1.0678 -0.13%
    07-23 1.0364 1.0691 -0.08%
    07-22 1.0372 1.0699 -0.11%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.24%
    -0.36%
    -0.10%
    -0.32%
    -0.37%
    1.08%
    4.97%
    --
    同類平均
    0.20%
    -0.13%
    0.44%
    0.67%
    0.83%
    2.57%
    7.50%
    10.53%
    滬深300
    -1.17%
    3.04%
    8.83%
    8.13%
    4.28%
    22.74%
    2.06%
    -1.29%
    同類排名
    861 | 3119
    2564 | 3120
    2770 | 3062
    2779 | 2978
    2846 | 2956
    2615 | 2755
    1896 | 2202
    -- | 1860
    四分位排名

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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