基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-08-01)

1.10020.05%
近1月：0.14%
近1年：4.02%

累計(jì)凈值

1.1711
近3月：1.28%
近3年：--

近6月：1.31%
成立來(lái)：8.12%
類型：債券型-混合一級(jí)  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：5.94億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：何秀紅等
成 立 日：2022-10-25管 理 人：工銀瑞信基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
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    • 3月
    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    08-01 1.1002 1.1711 0.05%
    07-31 1.0997 1.1706 -0.05%
    07-30 1.1002 1.1711 0.05%
    07-29 1.0997 1.1706 -0.10%
    07-28 1.1008 1.1717 -0.01%
    07-25 1.1009 1.1718 -0.01%
    07-24 1.1010 1.1719 -0.05%
    07-23 1.1015 1.1724 -0.11%
    07-22 1.1027 1.1736 0.05%
    07-21 1.1022 1.1731 0.05%
    07-18 1.1017 1.1726 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.06%
    0.14%
    1.28%
    1.31%
    1.56%
    4.02%
    6.39%
    --
    同類平均
    -0.02%
    0.26%
    1.26%
    1.60%
    1.90%
    4.36%
    7.13%
    8.77%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    618 | 847
    337 | 838
    237 | 826
    322 | 786
    310 | 784
    263 | 743
    408 | 638
    -- | 591
    四分位排名

    一般

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    一般

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2024-12-311.15%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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