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今日共有22只基金除權(quán)登記
今日共有22只基金除權(quán)登記。統(tǒng)計(jì)顯示，近1月共有154只債券基金實(shí)施分紅，0只股票型基金實(shí)施分紅，27只混合型基金實(shí)施分紅。
今日分紅登記基金一覽
| 基金代碼 | 基金簡稱 | 除權(quán)除息日 | 分紅（元/份） | 分紅發(fā)放日 |
|---|---|---|---|---|
| 519078 | 匯添富增強(qiáng)收益?zhèn)疉 | 2024-01-15 | 0.047 | 2024-01-17 |
| 470078 | 匯添富增強(qiáng)收益?zhèn)疌 | 2024-01-15 | 0.047 | 2024-01-17 |
| 470008 | 匯添富策略回報(bào)混合 | 2024-01-15 | 0.0466 | 2024-01-17 |
| 485105 | 工銀增強(qiáng)收益?zhèn)疉 | 2024-01-15 | 0.0378 | 2024-01-16 |
| 164810 | 工銀純債定開債 | 2024-01-15 | 0.0366 | 2024-01-17 |
| 485005 | 工銀增強(qiáng)收益?zhèn)疊 | 2024-01-15 | 0.0331 | 2024-01-16 |
| 040026 | 華安信用四季紅債券A | 2024-01-15 | 0.017 | 2024-01-16 |
| 008896 | 興業(yè)鼎泰一年定開債券發(fā)起式 | 2024-01-15 | 0.017 | 2024-01-16 |
| 006015 | 華安信用四季紅債券C | 2024-01-15 | 0.015 | 2024-01-16 |
| 040041 | 華安純債債券C | 2024-01-15 | 0.0128 | 2024-01-16 |
| 070031 | 嘉實(shí)全球房地產(chǎn)(QDII) | 2024-01-15 | 0.0101 | 2024-01-18 |
| 001299 | 興業(yè)添利債券 | 2024-01-15 | 0.01 | 2024-01-16 |
| 040040 | 華安純債債券A | 2024-01-15 | 0.0095 | 2024-01-16 |
| 007156 | 京管泰富京元一年定開債券發(fā)起 | 2024-01-15 | 0.008 | 2024-01-16 |
| 004140 | 興業(yè)福鑫債券 | 2024-01-15 | 0.008 | 2024-01-16 |
| 164808 | 工銀四季收益?zhèn)疉 | 2024-01-15 | 0.0061 | 2024-01-17 |
| 006890 | 摩根領(lǐng)先優(yōu)選混合A | 2024-01-15 | 0.005 | 2024-01-16 |
| 016901 | 工銀四季收益?zhèn)疌 | 2024-01-15 | 0.0049 | 2024-01-17 |
| 017098 | 摩根領(lǐng)先優(yōu)選混合C | 2024-01-15 | 0.0043 | 2024-01-16 |
| 011235 | 宏利中債1-5年國開債指數(shù)C | 2024-01-15 | 0.0031 | 2024-01-16 |
| 011234 | 宏利中債1-5年國開債指數(shù)A | 2024-01-15 | 0.0031 | 2024-01-16 |
| 017792 | 工銀泰豐一年封閉債券 | 2024-01-15 | 0.0015 | 2024-01-16 |
注：分紅會(huì)在除息日從凈值中先行扣除，可能出現(xiàn)基金當(dāng)日收益下降，但不影響您的實(shí)際資產(chǎn)總和，先行扣除的預(yù)估分紅資金將于分紅發(fā)放日24點(diǎn)前發(fā)還。
基金分紅常見問題：
1、分紅對(duì)凈值和收益有什么影響
基金分紅是指基金將收益的一部分以現(xiàn)金或折算成基金份額的形式派發(fā)給投資人，這部分收益原來就是基金份額凈值的一部分?；鸱旨t除息日，基金市值會(huì)先對(duì)分紅部分進(jìn)行扣減。由于市值減少會(huì)看到當(dāng)日收益出現(xiàn)異常下降，在分紅到賬后(一般為紅利發(fā)放日后2~3個(gè)工作日)會(huì)自動(dòng)修正。
根據(jù)您在分紅份額登記日前的設(shè)置，如果選擇現(xiàn)金分紅則紅利會(huì)以現(xiàn)金方式發(fā)還(或依設(shè)置充值活期寶)，如果選擇紅利再投則直接以新增份額形式發(fā)還。
基金拆分和折算類似于紅利再投。
2、除權(quán)登記日買入和賣出的份額會(huì)有分紅嗎？
權(quán)益登記日以后（含權(quán)益登記日）申請(qǐng)申購、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入的基金份額不享有本次分紅權(quán)益，權(quán)益登記日申請(qǐng)贖回、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出的基金份額享有本次分紅權(quán)益。
3、如何修改基金分紅方式？
若需要修改分紅方式，您可以在天天基金APP點(diǎn)擊 “我的”-“分紅”便可查詢及修改分紅方式，分紅方式修改發(fā)起后T+1生效。
免責(zé)聲明：本文基于大數(shù)據(jù)生產(chǎn)，僅供參考，不構(gòu)成任何投資建議，據(jù)此操作風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
(責(zé)任編輯：138)
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