基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-08-01)

1.0443-0.05%
近1月：-1.42%
近1年：1.12%

累計(jì)凈值

1.0849
近3月：-1.13%
近3年：--

近6月：-1.26%
成立來(lái)：8.50%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：3.11億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：何旻
成 立 日：2023-01-17管 理 人：匯添富基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    08-01 1.0443 1.0849 -0.05%
    07-31 1.0448 1.0854 0.33%
    07-30 1.0414 1.0820 0.74%
    07-29 1.0338 1.0744 -0.93%
    07-28 1.0435 1.0841 0.47%
    07-25 1.0386 1.0792 0.04%
    07-24 1.0382 1.0788 -0.85%
    07-23 1.0471 1.0877 -0.16%
    07-22 1.0488 1.0894 -0.45%
    07-21 1.0535 1.0941 -0.45%
    07-18 1.0583 1.0989 -0.07%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.55%
    -1.42%
    -1.13%
    -1.26%
    -1.11%
    1.12%
    6.79%
    --
    同類平均
    0.16%
    -0.04%
    0.41%
    0.72%
    0.80%
    2.62%
    7.58%
    10.65%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    9 | 3459
    3444 | 3451
    3358 | 3374
    3263 | 3288
    3241 | 3265
    2918 | 3060
    1220 | 2487
    -- | 2121
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    良好

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
86 11 今天 火車夜市 08-01 22:45
7645 12 債 波段月華清88 08-01 22:23
65 1 現(xiàn)在估值低，性價(jià)比很高了，可以抄底了吧 股友2976976Z7I 08-01 17:16
58 1 昨天漲回來(lái)33個(gè)蛋，繼續(xù)加油吧 和藹可親的王琦 08-01 17:16
3781 4 7.31操作分享：又是一天艷陽(yáng)高照，短期修復(fù)行情已 姚姚超會(huì)攢錢 08-01 15:55
66 1 債基中的30cm恐龍蛋 收益多多666 08-01 15:07
105 2 債市回暖，豐和又收大蛋啦！ 默默的小金庫(kù)1 08-01 14:58
54 2 利率債大漲，今天繼續(xù)收大蛋了！ 糯米小丸子1 08-01 14:49
1699 2 百萬(wàn)實(shí)盤(pán)操作：創(chuàng)新藥爆發(fā)，決定了，大額沖一次！ 榕哥買在無(wú)人問(wèn)津時(shí) 08-01 12:44
26 0 一年800多個(gè)蛋了，$鵬揚(yáng)泓利債券C$太猛了，你們 高高8 08-01 10:00
112 1 30厘米大長(zhǎng)腿債基又爆蛋啦！ 愛(ài)養(yǎng)基的小姐姐66 07-31 22:02
1155 8 【2025.7.31收盤(pán)分析及債基估值】 小涵妹妹 07-31 21:55
84 0 又超過(guò)華子，爆蛋33個(gè) 養(yǎng)基小達(dá)人666 07-31 21:51
46 1 債又穩(wěn)了！ 小旋風(fēng)飛 07-31 21:48
48 0 這只債基喜提33個(gè)恐龍蛋！ 跳跳虎想賺錢 07-31 21:46
56 1 哇今天33個(gè)蛋，兩天連續(xù)上漲收107個(gè)蛋，修復(fù)起來(lái) 任爾南北東西 07-31 21:45
56 1 今天漲回來(lái)33個(gè)蛋，可以可以 生龍活虎的游偉濤 07-31 21:45
114 1 又是恐龍蛋！ 玲瓏?yán)碡?cái) 07-31 21:25
85 1 債基收蛋快樂(lè)！ 晚風(fēng)與落日L 07-31 21:23
96 1 債市最新凈值播報(bào) 默默養(yǎng)基 07-31 21:22
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