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中信保誠優(yōu)質(zhì)純債債券C(017463
)

單位凈值 (2025-08-01)

1.11930.18%
近1月：0.72%
近1年：1.72%

累計凈值

1.2643
近3月：2.22%
近3年：--

近6月：2.28%
成立來：7.84%
類型：債券型-混合一級規(guī)模：0.01億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：鄭義薩等
成 立 日：2022-12-05管 理 人：中信保誠基金基金評級：
暫無評級

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.1193 1.2643 0.18%
    07-31 1.1173 1.2623 -0.21%
    07-30 1.1196 1.2646 -0.13%
    07-29 1.1211 1.2661 0.09%
    07-28 1.1201 1.2651 -0.04%
    07-25 1.1205 1.2655 0.01%
    07-24 1.1204 1.2654 0.16%
    07-23 1.1186 1.2636 -0.10%
    07-22 1.1197 1.2647 0.10%
    07-21 1.1186 1.2636 0.16%
    07-18 1.1168 1.2618 0.04%
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    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.11%
    0.72%
    2.22%
    2.28%
    2.20%
    1.72%
    5.25%
    --
    同類平均
    -0.02%
    0.26%
    1.26%
    1.60%
    1.90%
    4.36%
    7.13%
    8.77%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    680 | 847
    78 | 838
    87 | 826
    132 | 786
    188 | 784
    659 | 743
    530 | 638
    -- | 591
    四分位排名

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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    不佳

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