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華夏標(biāo)普500ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A(人民幣)(018064
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凈值估算--

--
近1月：2.40%
近1年：12.44%

單位凈值 (2025-07-31)

1.5061-0.19%
近3月：12.04%
近3年：--

累計凈值

1.5061
近6月：3.85%
成立來：50.61%
類型：指數(shù)型-海外股票  |  中高風(fēng)險規(guī)模：2.44億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：趙宗庭
成 立 日：2023-05-10管 理 人：華夏基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標(biāo)的：標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù) | 年化跟蹤誤差：3.26%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限1000.00元)開放贖回
購買手續(xù)費：1.20% 0.12% 1折費率詳情>
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  • 當(dāng)前產(chǎn)品為QDII基金，投資于境外市場，暫無凈值估算數(shù)據(jù)。
    須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：--
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.13%
    2.40%
    12.04%
    3.85%
    5.47%
    12.44%
    33.28%
    --
    同類平均
    -1.44%
    3.55%
    12.39%
    14.19%
    16.19%
    27.73%
    26.33%
    44.81%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    跟蹤標(biāo)的
    -2.36%
    0.65%
    12.01%
    3.75%
    6.06%
    14.53%
    36.30%
    51.46%
    同類排名
    74 | 349
    158 | 349
    155 | 344
    265 | 335
    262 | 330
    242 | 317
    83 | 234
    -- | 170
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    良好

    --
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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