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單位凈值 (2025-08-01)

1.05230.03%
近1月：-0.07%
近1年：1.92%

累計凈值

1.0613
近3月：0.31%
近3年：--

近6月：0.48%
成立來：5.30%
類型：債券型-長債規(guī)模：0.00億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：陳桂都等
成 立 日：2023-04-07管 理 人：工銀瑞信基金基金評級：
暫無評級

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    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.12%
    -0.07%
    0.31%
    0.48%
    0.40%
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    --
    --
    同類平均
    0.16%
    -0.04%
    0.41%
    0.72%
    0.80%
    2.62%
    7.58%
    10.65%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    2103 | 3459
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    2068 | 3374
    2139 | 3288
    2362 | 3265
    2366 | 3060
    -- | 2487
    -- | 2121
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    不佳

    --

    --
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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33 0 公告工銀瑞信恒享純債債券型證券投資基金2025年第2季 基金資訊 07-21 09:23
58 0 公告工銀瑞信恒享純債債券型證券投資基金2025年第1季 基金資訊 04-22 09:34
55 0 公告工銀瑞信恒享純債債券型證券投資基金2024年年度報 基金資訊 03-31 10:29
110 0 公告工銀瑞信恒享純債債券型證券投資基金2024年第4季 基金資訊 01-22 09:35
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315 0 公告工銀瑞信恒享純債債券型證券投資基金2024年第1季 基金資訊 04-22 09:23
309 0 公告工銀瑞信恒享純債債券型證券投資基金2023年年度報 基金資訊 03-29 10:35
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324 0 公告工銀瑞信恒享純債債券型證券投資基金更新的招募說明書 基金資訊 03-18 09:04
321 0 公告工銀瑞信恒享純債債券型證券投資基金2023年第4季 基金資訊 01-19 09:28
463 0 公告工銀瑞信恒享純債債券型證券投資基金2023年第三次 基金資訊 12-05 07:47
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357 0 公告工銀瑞信恒享純債債券型證券投資基金招募說明書更新 基金資訊 11-30 09:08
360 0 公告工銀瑞信恒享純債債券型證券投資基金2023年第3季 基金資訊 10-25 09:27
433 0 公告工銀瑞信恒享純債債券型證券投資基金2023年中期報 基金資訊 08-30 09:22
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