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單位凈值 (2025-08-01)

1.0592-0.01%
近1月:-0.42%
近1年:3.50%

累計凈值

1.0812
近3月:-0.18%
近3年:--

近6月:-0.11%
成立來:8.23%
類型:債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模:38.31億元(2025-06-30)基金經(jīng)理:晏建軍
成 立 日:2023-06-20管 理 人匯添富基金基金評級
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.0592 1.0812 -0.01%
    07-31 1.0593 1.0813 0.15%
    07-30 1.0577 1.0797 0.27%
    07-29 1.0548 1.0768 -0.32%
    07-28 1.0582 1.0802 0.17%
    07-25 1.0564 1.0784 0.03%
    07-24 1.0561 1.0781 -0.32%
    07-23 1.0595 1.0815 -0.10%
    07-22 1.0606 1.0826 -0.17%
    07-21 1.0624 1.0844 -0.13%
    07-18 1.0638 1.0858 -0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.27%
    -0.42%
    -0.18%
    -0.11%
    0.25%
    3.50%
    7.98%
    --
    同類平均
    0.16%
    -0.04%
    0.41%
    0.72%
    0.80%
    2.62%
    7.58%
    10.65%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    213 | 3459
    3258 | 3451
    3154 | 3374
    2978 | 3288
    2595 | 3265
    377 | 3060
    551 | 2487
    -- | 2121
    四分位排名

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    不佳

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    不佳

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    --

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    對比
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