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單位凈值 (2025-08-01)

1.30490.14%
近1月：2.73%
近1年：25.97%

累計凈值

1.4781
近3月：7.59%
近3年：--

近6月：9.89%
成立來：16.99%
類型：債券型-混合二級  |  中高風險規(guī)模：1.25億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：袁作棟等
成 立 日：2023-05-11管 理 人：興銀基金管理基金評級：
暫無評級

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.3049 1.4781 0.14%
    07-31 1.3031 1.4763 -0.95%
    07-30 1.3156 1.4888 -0.12%
    07-29 1.3172 1.4904 0.05%
    07-28 1.3165 1.4897 -0.63%
    07-25 1.3249 1.4981 0.26%
    07-24 1.3214 1.4946 0.91%
    07-23 1.3095 1.4827 -0.16%
    07-22 1.3116 1.4848 0.59%
    07-21 1.3039 1.4771 0.73%
    07-18 1.2944 1.4676 0.19%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -1.51%
    2.73%
    7.59%
    9.89%
    11.67%
    25.97%
    16.46%
    --
    同類平均
    -0.27%
    0.83%
    2.64%
    3.20%
    3.48%
    7.54%
    6.77%
    5.21%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    1356 | 1388
    112 | 1374
    112 | 1339
    61 | 1275
    62 | 1260
    37 | 1179
    28 | 987
    -- | 790
    四分位排名

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    --
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-3184.32%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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52 0 凈值出的太慢了。 chenxiao36035484 07-28 21:02
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