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單位凈值 (2025-06-17)

1.24910.50%
近1月：2.22%
近1年：15.78%

累計凈值

1.4223
近3月：-2.00%
近3年：--

近6月：6.66%
成立來：11.99%
類型：債券型-混合二級  |  中高風(fēng)險規(guī)模：1.08億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：袁作棟等
成 立 日：2023-05-11管 理 人：興銀基金管理基金評級：
暫無評級

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-17 1.2491 1.4223 0.50%
    06-16 1.2429 1.4161 0.16%
    06-13 1.2409 1.4141 -0.74%
    06-12 1.2501 1.4233 0.02%
    06-11 1.2498 1.4230 0.51%
    06-10 1.2435 1.4167 -0.38%
    06-09 1.2483 1.4215 0.66%
    06-06 1.2401 1.4133 -0.08%
    06-05 1.2411 1.4143 0.12%
    06-04 1.2396 1.4128 0.45%
    06-03 1.2341 1.4073 0.50%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.45%
    2.22%
    -2.00%
    6.66%
    6.90%
    15.78%
    12.00%
    --
    同類平均
    0.11%
    0.57%
    0.43%
    2.07%
    1.87%
    5.10%
    5.26%
    5.11%
    滬深300
    0.13%
    -0.48%
    -3.16%
    -1.32%
    -1.64%
    9.45%
    -2.35%
    -10.18%
    同類排名
    82 | 1342
    29 | 1340
    1224 | 1302
    46 | 1252
    40 | 1261
    26 | 1159
    46 | 966
    -- | 778
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    --
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-3184.32%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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